| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 110 820.00 | 429 180.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 14 467.00 | 643.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 599.00 | 115 936.00 | 14 663.00 | 130 599.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 304.00 | 241 223.00 | 585 081.00 | 826 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 024.00 | | 299 024.00 | 299 024.00 |
BZ Autres créances | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 433 996.00 | | 433 996.00 | 433 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 205.00 | | 1 006 205.00 | 1 006 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 509.00 | 241 223.00 | 1 591 286.00 | 1 832 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 748.00 | 878 748.00 | | 878 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
DH Report à nouveau | 210 820.00 | 169 219.00 | | 210 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 592.00 | 41 602.00 | | 32 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 918.00 | 1 301 325.00 | | 1 333 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826.00 | 16 343.00 | | 3 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 059.00 | 568 513.00 | | 157 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 295.00 | 83 620.00 | | 88 295.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 369.00 | 671 651.00 | | 257 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 286.00 | 1 972 976.00 | | 1 591 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 369.00 | 671 651.00 | | 257 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 426 692.00 | | 2 426 692.00 | 2 426 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 692.00 | | 2 426 692.00 | 2 426 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 727.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 823.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 2 509.00 | | -948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 4 446.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 358.00 | 2 115 647.00 | | 2 481 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 766.00 | 2 074 045.00 | | 2 448 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 592.00 | 41 602.00 | | 32 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 043.00 | | 5 411.00 | 826 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 826 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 298.00 | | 1 411.00 | 819 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 4 000.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 683.00 | 26 540.00 | | 214 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 683.00 | 26 540.00 | | 214 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 299 024.00 | | | 299 024.00 |
VB T. V. A. | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VC Groupe et associés | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 039.00 | 561 239.00 | 800.00 | 562 039.00 |
VW T.V.A. | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 369.00 | 257 369.00 | | 257 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |