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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AH Fonds commercial | | | 4 795.00 | |
AN Terrains | | | 135 000.00 | |
AP Constructions | | | 395 543.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 008.00 | |
BF Prêts | | | 1 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 544 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 383.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 412 974.00 | |
BZ Autres créances | | | 388 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 653 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 475 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 020 361.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 748.00 | 878 748.00 | | 878 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
DH Report à nouveau | 249 429.00 | 248 781.00 | | 249 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304.00 | 648.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 237.00 | 1 339 934.00 | | 1 341 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 433.00 | 154 052.00 | | 140 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 297.00 | 67 287.00 | | 166 297.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | 15 451.00 | | 7 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 663.00 | | | 160 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 124.00 | 236 791.00 | | 679 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 361.00 | 1 576 724.00 | | 2 020 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 534.00 | 236 791.00 | | 674 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 592 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 745.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | 1 161.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 1 161.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 1 208.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 4 463.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -3 302.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 3 775.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 215.00 | 2 739 973.00 | | 1 626 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 911.00 | 2 739 325.00 | | 1 624 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304.00 | 648.00 | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 983.00 | | 17 781.00 | 821 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080.00 | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 833 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 826 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 309.00 | | 12 826.00 | 815 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 4 954.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 295.00 | 23 745.00 | 1 655.00 | 266 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 295.00 | 23 745.00 | 1 655.00 | 266 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 663.00 | 160 663.00 | | 160 663.00 |
UP Prêts | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 412 974.00 | 412 974.00 | | 412 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VC Groupe et associés | 349 300.00 | 349 300.00 | | 349 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 120.00 | 801 365.00 | 1 754.00 | 803 120.00 |
VW T.V.A. | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 534.00 | 474 534.00 | 200 000.00 | 674 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |