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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 129 281.00 | 410 719.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781.00 | 5 455.00 | 326.00 | 5 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 447.00 | 122 921.00 | 8 525.00 | 131 447.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 261.00 | 257 657.00 | 565 603.00 | 823 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 381.00 | | 318 381.00 | 318 381.00 |
BZ Autres créances | 229 552.00 | | 229 552.00 | 229 552.00 |
CF Disponibilités | 470 039.00 | | 470 039.00 | 470 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 778.00 | | 1 036 778.00 | 1 036 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 039.00 | 257 657.00 | 1 602 381.00 | 1 860 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 748.00 | 878 748.00 | | 878 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
DH Report à nouveau | 243 413.00 | 210 820.00 | | 243 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | 32 592.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 286.00 | 1 333 918.00 | | 1 339 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 261.00 | 157 059.00 | | 177 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 427.00 | 88 295.00 | | 67 427.00 |
EA Autres dettes | 18 407.00 | 8 189.00 | | 18 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 096.00 | 257 369.00 | | 263 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 381.00 | 1 591 286.00 | | 1 602 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 096.00 | 257 369.00 | | 263 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 688 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 688 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 841.00 | |
GE Autres charges | | | 10 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 948.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 948.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | -948.00 | | -5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 1 973.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 251.00 | 2 481 358.00 | | 1 733 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 883.00 | 2 448 766.00 | | 1 727 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369.00 | 32 592.00 | | 5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 304.00 | | 12 980.00 | 826 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 023.00 | 823 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 423.00 | 812 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | 5 039.00 | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 709.00 | | 3 942.00 | 820 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 4 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 223.00 | 26 841.00 | 10 406.00 | 241 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 223.00 | 26 841.00 | 10 406.00 | 241 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 261.00 | 177 261.00 | | 177 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 318 381.00 | 318 381.00 | | 318 381.00 |
VB T. V. A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VC Groupe et associés | 167 067.00 | 167 067.00 | | 167 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 068.00 | 555 868.00 | 1 200.00 | 557 068.00 |
VW T.V.A. | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 096.00 | 263 096.00 | | 263 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |