| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 565 454.00 | 190 919.00 | 374 536.00 | 565 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 6 584.00 | 2 609.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 971.00 | 114 436.00 | 2 535.00 | 116 971.00 |
BF Prêts | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 229.00 | 311 939.00 | 521 290.00 | 833 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 368.00 | | 355 368.00 | 355 368.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 666 502.00 | | 666 502.00 | 666 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 766.00 | | 1 052 766.00 | 1 052 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 994.00 | 311 939.00 | 1 574 056.00 | 1 885 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 452 504.00 | | | 452 504.00 |
DH Report à nouveau | 250 733.00 | | | 250 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 807 764.00 | | | 807 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 359.00 | | | 161 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 292.00 | | | 766 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 056.00 | | | 1 574 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 292.00 | | | 766 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 959.00 | | 2 277 959.00 | 2 277 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 959.00 | | 2 277 959.00 | 2 277 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 854.00 | | | 2 325 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 327.00 | | | 2 309 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 029.00 | | 6 463.00 | 833 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 263.00 | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 833 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 480.00 | | 138.00 | 826 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 6 325.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 385.00 | 23 554.00 | | 288 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 385.00 | 23 554.00 | | 288 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
UP Prêts | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 355 368.00 | 355 368.00 | | 355 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 860.00 | 377 043.00 | 1 816.00 | 378 860.00 |
VW T.V.A. | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 292.00 | 766 292.00 | | 766 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
ST Autres comptes | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YT Sous‐traitance | 340 147.00 | | | 340 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 136.00 | | | 362 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 973.00 | | | 254 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 016.00 | | | 522 016.00 |