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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 795.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 135 000.00 | |
AP Constructions | | | 407 515.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 229.00 | |
BF Prêts | | | 1 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 555 688.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 534 417.00 | |
BZ Autres créances | | | 259 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 021 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 576 724.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 748.00 | 878 748.00 | | 878 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
DH Report à nouveau | 248 781.00 | 243 413.00 | | 248 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | 5 369.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 934.00 | 1 339 286.00 | | 1 339 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 052.00 | 177 261.00 | | 154 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 287.00 | 67 427.00 | | 67 287.00 |
EA Autres dettes | 15 451.00 | 18 407.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 791.00 | 263 096.00 | | 236 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 724.00 | 1 602 381.00 | | 1 576 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 791.00 | 263 096.00 | | 236 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 721 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 721 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 137.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | 1 760.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 1 760.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 279.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255.00 | 7 225.00 | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 7 504.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -5 744.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | -4 800.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 973.00 | 1 733 251.00 | | 2 739 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 325.00 | 1 727 883.00 | | 2 739 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | 5 369.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 261.00 | | 27 781.00 | 823 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 058.00 | 821 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 039.00 | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 499.00 | 815 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 228.00 | | 22 581.00 | 812 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 5 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 657.00 | 28 137.00 | 19 499.00 | 257 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 657.00 | 28 137.00 | 19 499.00 | 257 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UP Prêts | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 534 417.00 | 534 417.00 | | 534 417.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VC Groupe et associés | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 291.00 | 798 411.00 | 1 880.00 | 800 291.00 |
VW T.V.A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 791.00 | 236 791.00 | | 236 791.00 |