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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 502.00 | 312 250.00 | 19 252.00 | 331 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 781.00 | 445 710.00 | 38 072.00 | 483 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 853.00 | 764 539.00 | 61 314.00 | 825 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 410.00 | 13 592.00 | 522 817.00 | 536 410.00 |
BZ Autres créances | 1 011 710.00 | | 1 011 710.00 | 1 011 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 778.00 | 13 592.00 | 1 613 186.00 | 1 626 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 631.00 | 778 131.00 | 1 674 499.00 | 2 452 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 838 281.00 | 838 281.00 | | 838 281.00 |
DH Report à nouveau | -144 193.00 | | | -144 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 160.00 | -144 193.00 | | -53 160.00 |
DL TOTAL (I) | 683 279.00 | 736 439.00 | | 683 279.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 431.00 | 230 281.00 | | 218 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 107.00 | 181 568.00 | | 182 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 550.00 | 116 476.00 | | 295 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 133.00 | 186 295.00 | | 227 133.00 |
EA Autres dettes | | 2 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 220.00 | 717 296.00 | | 923 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 499.00 | 1 453 735.00 | | 1 674 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 383.00 | 632 728.00 | | 859 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 338.00 | 105 734.00 | | 101 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 746.00 | | 185 746.00 | 185 746.00 |
FD Production vendue biens | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
FG Production vendue services | 853 104.00 | | 853 104.00 | 853 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 504.00 | | 1 042 504.00 | 1 042 504.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 228.00 | 16 343.00 | | 29 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 823.00 | 14 791.00 | | 49 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 623.00 | 15 191.00 | | 49 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 593.00 | 1 980.00 | | 18 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 593.00 | 1 980.00 | | 86 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 970.00 | 13 211.00 | | -36 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 463.00 | 1 303 566.00 | | 1 121 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 623.00 | 1 447 759.00 | | 1 174 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 160.00 | -144 193.00 | | -53 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 749.00 | 68 472.00 | | 24 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 781.00 | 14 758.00 | | 749 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 511.00 | 5 199.00 | | 440 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 550.00 | 295 550.00 | | 295 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 107.00 | 182 107.00 | | 182 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 220.00 | 859 383.00 | 63 837.00 | 923 220.00 |