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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 576.00 | 347 531.00 | 39 045.00 | 386 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 860.00 | 350 586.00 | 23 274.00 | 373 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 929.00 | 61.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 335.00 | 1 188 955.00 | 62 380.00 | 1 251 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 908.00 | 9 403.00 | 16 505.00 | 25 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 988.00 | 8 829.00 | 179 159.00 | 187 988.00 |
BZ Autres créances | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 346.00 | 18 232.00 | 256 115.00 | 274 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 682.00 | 1 207 187.00 | 318 495.00 | 1 525 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 486 910.00 | 486 910.00 | | 486 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
DH Report à nouveau | -496 752.00 | -707 717.00 | | -496 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 799.00 | 210 965.00 | | -277 799.00 |
DL TOTAL (I) | -613 311.00 | -335 512.00 | | -613 311.00 |
DP Provisions pour risques | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 889.00 | 30 658.00 | | 30 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 174.00 | 237 850.00 | | 168 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 201.00 | 94 432.00 | | 127 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 042.00 | 192 486.00 | | 268 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 306.00 | 555 428.00 | | 844 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 495.00 | 307 415.00 | | 318 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 611 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 286.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 998.00 | |
GE Autres charges | | | 12 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 992.00 | 9 474.00 | | 53 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 1 333.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 553.00 | 8 141.00 | | 52 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 685.00 | 1 831 458.00 | | 676 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 484.00 | 1 620 493.00 | | 954 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 799.00 | 210 965.00 | | -277 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 350.00 | 23 766.00 | | 674 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 350.00 | 23 766.00 | | 674 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 042.00 | 268 042.00 | | 268 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 174.00 | 168 174.00 | | 168 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 889.00 | 30 889.00 | 228 834.00 | 280 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 518.00 | 218 518.00 | | 218 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 508.00 | 218 518.00 | 3 990.00 | 222 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 306.00 | 594 306.00 | 228 834.00 | 844 306.00 |