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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 676.00 | 310 756.00 | 13 920.00 | 324 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 976.00 | 315 941.00 | 23 035.00 | 338 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 551.00 | 1 018 398.00 | 136 153.00 | 1 154 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 005.00 | | 179 005.00 | 179 005.00 |
BZ Autres créances | 118 489.00 | | 118 489.00 | 118 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 574.00 | | 314 574.00 | 314 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 126.00 | 1 018 398.00 | 450 728.00 | 1 469 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 486 910.00 | 391 701.00 | 95 209.00 | 486 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 118 890.00 | 838 281.00 | | 118 890.00 |
DH Report à nouveau | | -144 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 205.00 | -53 160.00 | | -533 205.00 |
DL TOTAL (I) | -371 965.00 | 683 279.00 | | -371 965.00 |
DP Provisions pour risques | 152 706.00 | 68 000.00 | | 152 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 706.00 | 68 000.00 | | 152 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 047.00 | 117 093.00 | | 72 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 860.00 | 101 338.00 | | 155 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 442.00 | 182 107.00 | | 183 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 391.00 | 295 550.00 | | 66 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 246.00 | 227 132.00 | | 184 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 986.00 | 923 220.00 | | 669 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 728.00 | 1 674 499.00 | | 450 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 866 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 353.00 | |
GE Autres charges | | | 13 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 49 623.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 803.00 | 86 593.00 | | 77 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 495.00 | -36 970.00 | | -76 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 995.00 | 1 121 463.00 | | 884 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 200.00 | 1 174 623.00 | | 1 418 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 205.00 | -53 160.00 | | -533 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 539.00 | 21 235.00 | 159 077.00 | 764 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 960.00 | 21 235.00 | 152 498.00 | 757 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 442.00 | 183 442.00 | | 183 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 907.00 | 195 988.00 | 31 919.00 | 227 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 084.00 | 300 094.00 | 3 990.00 | 304 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 986.00 | 638 067.00 | 31 919.00 | 669 986.00 |