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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 576.00 | 334 148.00 | 52 428.00 | 386 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 715.00 | 340 202.00 | 26 513.00 | 366 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 191.00 | 1 161 260.00 | 82 931.00 | 1 244 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 191.00 | 5 336.00 | 159 856.00 | 165 191.00 |
BZ Autres créances | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 820.00 | 5 336.00 | 224 484.00 | 229 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 011.00 | 1 166 596.00 | 307 415.00 | 1 474 011.00 |
CU Autres participations | 486 910.00 | 486 910.00 | | 486 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
DH Report à nouveau | -707 717.00 | -533 205.00 | | -707 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 965.00 | -174 512.00 | | 210 965.00 |
DL TOTAL (I) | -335 512.00 | -546 477.00 | | -335 512.00 |
DP Provisions pour risques | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 658.00 | 116 932.00 | | 30 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 850.00 | 348 550.00 | | 237 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 432.00 | 144 747.00 | | 94 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 487.00 | 187 864.00 | | 192 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 428.00 | 798 092.00 | | 555 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 415.00 | 339 115.00 | | 307 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 428.00 | 798 092.00 | | 555 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 658.00 | 93 010.00 | | 30 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
FG Production vendue services | 1 805 518.00 | | 1 805 518.00 | 1 805 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 231.00 | | 1 837 231.00 | 1 837 231.00 |
FM Production stockée | | | -30 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 971.00 | 29 196.00 | | 13 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 474.00 | 5 620.00 | | 9 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | 63 709.00 | | 9 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 74 447.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 102 155.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 176 603.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 141.00 | -112 894.00 | | 8 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 458.00 | 1 144 298.00 | | 1 831 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 493.00 | 1 318 810.00 | | 1 620 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 965.00 | -174 512.00 | | 210 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 315.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 828.00 | 26 522.00 | | 647 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 828.00 | 26 522.00 | | 647 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 486 910.00 | | | 486 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 910.00 | | | 486 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 910.00 | | | 486 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 487.00 | 192 487.00 | | 192 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 850.00 | 237 850.00 | | 237 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 062.00 | 196 062.00 | | 196 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 052.00 | 196 062.00 | 3 990.00 | 200 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 428.00 | 555 428.00 | | 555 428.00 |