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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 415.00 | 320 565.00 | 18 849.00 | 339 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 220.00 | 327 263.00 | 19 958.00 | 347 220.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 534.00 | 1 134 738.00 | 63 796.00 | 1 198 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BN En cours de production de biens | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 282.00 | | 194 282.00 | 194 282.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 318.00 | | 275 318.00 | 275 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 853.00 | 1 134 738.00 | 339 115.00 | 1 473 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 486 910.00 | 486 910.00 | | 486 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
DH Report à nouveau | -533 205.00 | | | -533 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 512.00 | -533 205.00 | | -174 512.00 |
DL TOTAL (I) | -546 477.00 | -371 965.00 | | -546 477.00 |
DP Provisions pour risques | 87 499.00 | 152 706.00 | | 87 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 499.00 | 152 706.00 | | 87 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 72 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 931.00 | 155 860.00 | | 116 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 550.00 | 183 442.00 | | 348 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 747.00 | 66 391.00 | | 144 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 863.00 | 184 246.00 | | 187 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 092.00 | 669 986.00 | | 798 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 115.00 | 450 728.00 | | 339 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 991 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 989.00 | |
FM Production stockée | | | 30 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 709.00 | 1 308.00 | | 63 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 603.00 | 77 303.00 | | 176 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 894.00 | -76 495.00 | | -112 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 298.00 | 884 995.00 | | 1 144 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 810.00 | 1 418 200.00 | | 1 318 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 512.00 | -533 205.00 | | -174 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 697.00 | 21 392.00 | 261.00 | 626 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 697.00 | 21 392.00 | 261.00 | 626 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 550.00 | 348 550.00 | | 348 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 932.00 | 116 931.00 | | 116 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 864.00 | 187 864.00 | | 187 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 303.00 | 217 313.00 | 3 990.00 | 221 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 092.00 | 798 092.00 | | 798 092.00 |