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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 957.00 | 354 644.00 | 242 313.00 | 596 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 403.00 | 359 945.00 | 203 458.00 | 563 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 910.00 | 486 910.00 | | 486 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 929.00 | 61.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 258.00 | 1 205 427.00 | 445 832.00 | 1 651 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 008.00 | 10 302.00 | 15 706.00 | 26 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 214.00 | 5 207.00 | 285 007.00 | 290 214.00 |
BZ Autres créances | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 596.00 | 15 509.00 | 392 087.00 | 407 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 855.00 | 1 220 936.00 | 837 920.00 | 2 058 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 393 203.00 | | | 393 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
DH Report à nouveau | -774 551.00 | -496 752.00 | | -774 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 541.00 | -277 799.00 | | 148 541.00 |
DL TOTAL (I) | -71 567.00 | -613 311.00 | | -71 567.00 |
DP Provisions pour risques | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 389.00 | 280 889.00 | | 258 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 168 174.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 841.00 | 127 201.00 | | 160 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 717.00 | 268 042.00 | | 402 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 987.00 | 844 306.00 | | 821 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 920.00 | 318 495.00 | | 837 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 947 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 986.00 | 53 992.00 | | 316 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 439.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 836.00 | 52 553.00 | | 315 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 937.00 | 676 685.00 | | 1 282 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 396.00 | 954 484.00 | | 1 134 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 541.00 | -277 799.00 | | 148 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 117.00 | 20 900.00 | 4 428.00 | 698 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 117.00 | 20 900.00 | 4 428.00 | 698 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 716.00 | 402 716.00 | | 402 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 389.00 | 49 028.00 | 209 361.00 | 258 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 378.00 | 339 378.00 | | 339 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 368.00 | 339 378.00 | 3 990.00 | 343 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 987.00 | 612 626.00 | 209 361.00 | 821 987.00 |