| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 4 068.00 | 3 212.00 | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 304 116.00 | | 304 116.00 | 304 116.00 |
AP Constructions | 78 950.00 | 53 431.00 | 25 520.00 | 78 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 605.00 | 63 821.00 | 143 784.00 | 207 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 534.00 | 125 902.00 | 476 631.00 | 602 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 426.00 | 74 311.00 | 681 115.00 | 755 426.00 |
BZ Autres créances | 1 312 129.00 | | 1 312 129.00 | 1 312 129.00 |
CF Disponibilités | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 434.00 | 74 311.00 | 2 074 122.00 | 2 148 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 967.00 | 200 214.00 | 2 550 754.00 | 2 750 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 469 822.00 | 469 822.00 | | 469 822.00 |
DH Report à nouveau | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 391.00 | 119 269.00 | | 118 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 260.00 | 1 357 870.00 | | 1 476 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 639.00 | 61 179.00 | | 58 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 639.00 | 61 179.00 | | 58 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 793.00 | 684 195.00 | | 520 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 342.00 | 351 309.00 | | 478 342.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 386.00 | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 378.00 | 40 372.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 855.00 | 1 274 036.00 | | 1 015 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 754.00 | 2 693 085.00 | | 2 550 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 986.00 | | 2 118 986.00 | 2 118 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 986.00 | | 2 118 986.00 | 2 118 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 6 945.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 20 439.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 34 246.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 50 441.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -30 002.00 | | 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | -109 768.00 | | 20 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 273.00 | 6 993 105.00 | | 2 458 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 883.00 | 6 873 836.00 | | 2 339 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 391.00 | 119 269.00 | | 118 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 960.00 | | 88 573.00 | 513 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 004.00 | | 40 393.00 | 271 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 956.00 | | 48 181.00 | 242 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 175.00 | 12 727.00 | | 113 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 811.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 918.00 | 11 916.00 | | 109 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 179.00 | 17 007.00 | 19 547.00 | 61 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 179.00 | 17 007.00 | 19 547.00 | 61 179.00 |
6T Sur comptes clients | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 490.00 | 17 007.00 | 19 547.00 | 135 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 007.00 | 19 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 793.00 | 520 793.00 | | 520 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 921.00 | 158 921.00 | | 158 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 678 621.00 | | | 678 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
VB T. V. A. | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
VC Groupe et associés | 926 008.00 | | | 926 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 862.00 | | | 100 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VP Divers | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 126.00 | 2 000 320.00 | 76 806.00 | 2 077 126.00 |
VW T.V.A. | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 855.00 | 1 015 855.00 | | 1 015 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |