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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 263 724.00 | | 263 724.00 | 263 724.00 |
AP Constructions | 102 960.00 | 63 327.00 | 39 633.00 | 102 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 804.00 | 108 828.00 | 50 976.00 | 159 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 454.00 | 37 715.00 | 61 739.00 | 99 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 615.00 | 217 150.00 | 456 465.00 | 673 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 813.00 | 137 344.00 | 981 468.00 | 1 118 813.00 |
BZ Autres créances | 2 469 008.00 | | 2 469 009.00 | 2 469 008.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 382.00 | 137 344.00 | 3 628 037.00 | 3 765 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 997.00 | 354 495.00 | 4 084 502.00 | 4 438 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DG Autres réserves | 462 312.00 | 462 312.00 | | 462 312.00 |
DH Report à nouveau | 288 650.00 | 167 660.00 | | 288 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 617.00 | 271 000.00 | | 296 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 868.00 | 1 677 261.00 | | 1 823 868.00 |
DP Provisions pour risques | 77 830.00 | 64 830.00 | | 77 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 830.00 | 64 830.00 | | 77 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491.00 | 2 605.00 | | 5 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 904.00 | 767 406.00 | | 515 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 691.00 | 682 157.00 | | 859 691.00 |
EA Autres dettes | 801 718.00 | 505 979.00 | | 801 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 804.00 | 2 015 805.00 | | 2 182 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 502.00 | 3 757 896.00 | | 4 084 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -825.00 | | -825.00 | -825.00 |
FG Production vendue services | 6 422 661.00 | | 6 422 661.00 | 6 422 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 836.00 | | 6 421 836.00 | 6 421 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 2.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 2.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 124 794.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 124 794.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -124 792.00 | | -1 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 399.00 | 31 731.00 | | 110 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 772.00 | -10 384.00 | | 48 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 152.00 | 7 011 519.00 | | 6 982 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 534.00 | 6 740 520.00 | | 6 685 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 617.00 | 271 000.00 | | 296 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 429.00 | | 45 186.00 | 628 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 004.00 | | | 271 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 032.00 | | 45 186.00 | 317 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 965.00 | 42 185.00 | | 174 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | 785.00 | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 470.00 | 41 400.00 | | 168 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 830.00 | 13 000.00 | | 64 830.00 |
6T Sur comptes clients | 129 062.00 | 15 287.00 | 7 005.00 | 129 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 062.00 | 15 287.00 | 7 005.00 | 129 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 892.00 | 28 287.00 | 7 005.00 | 193 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 287.00 | 7 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 904.00 | 515 904.00 | | 515 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 924.00 | 328 924.00 | | 328 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 135.00 | 434 135.00 | | 434 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 114.00 | 462 114.00 | | 462 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
UX Autres créances clients | 996 028.00 | 996 028.00 | | 996 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
VB T. V. A. | 113 710.00 | 113 710.00 | | 113 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 344.00 | 2 046 344.00 | | 2 046 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 189 594.00 | 189 594.00 | | 189 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 675.00 | 112 675.00 | | 112 675.00 |
VP Divers | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 871.00 | 3 624 871.00 | | 3 624 871.00 |
VW T.V.A. | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 794.00 | 2 032 794.00 | | 2 032 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 49.00 | | 56.00 |