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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 263 724.00 | | 263 724.00 | 263 724.00 |
AP Constructions | 102 960.00 | 73 790.00 | 29 170.00 | 102 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 844.00 | 123 032.00 | 46 812.00 | 169 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 466.00 | 81 298.00 | 56 168.00 | 137 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 667.00 | 285 400.00 | 436 267.00 | 721 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 297.00 | 123 622.00 | 391 676.00 | 515 297.00 |
BZ Autres créances | 1 876 958.00 | | 1 876 958.00 | 1 876 958.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 019.00 | 123 622.00 | 2 446 397.00 | 2 570 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 686.00 | 409 022.00 | 2 882 664.00 | 3 291 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DG Autres réserves | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DH Report à nouveau | 175 385.00 | | | 175 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 218.00 | 575 379.00 | | 387 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 467.00 | 1 352 243.00 | | 1 339 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 9 034.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 271.00 | 826 764.00 | | 294 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 075.00 | 753 930.00 | | 540 075.00 |
EA Autres dettes | 707 806.00 | 253 957.00 | | 707 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 197.00 | 1 843 684.00 | | 1 543 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 664.00 | 3 265 357.00 | | 2 882 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 190 639.00 | | 5 190 639.00 | 5 190 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 639.00 | | 5 190 639.00 | 5 190 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -69 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | 35 176.00 | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | 35 176.00 | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 450.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 1 570.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | 33 606.00 | | 4 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 785.00 | 155 555.00 | | 50 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 487.00 | 282 903.00 | | 66 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 332.00 | 8 550 059.00 | | 5 270 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 115.00 | 7 974 680.00 | | 4 883 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 218.00 | 575 379.00 | | 387 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 679.00 | | 28 988.00 | 692 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 004.00 | | | 271 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 282.00 | | 28 988.00 | 381 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 713.00 | 47 601.00 | 3 914.00 | 241 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 433.00 | 47 601.00 | 3 914.00 | 234 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 430.00 | -69 430.00 | | 69 430.00 |
6T Sur comptes clients | 111 831.00 | 12 991.00 | 1 200.00 | 111 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 831.00 | 12 991.00 | 1 200.00 | 111 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 261.00 | -56 439.00 | 1 200.00 | 181 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -56 439.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 271.00 | 294 271.00 | | 294 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 393.00 | 279 393.00 | | 279 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 305.00 | 165 305.00 | | 165 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 806.00 | 707 806.00 | | 707 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
UX Autres créances clients | 384 788.00 | 384 788.00 | | 384 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
VB T. V. A. | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 067.00 | 1 357 067.00 | | 1 357 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
VP Divers | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 032.00 | 180 032.00 | | 180 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 791.00 | 2 500 791.00 | | 2 500 791.00 |
VW T.V.A. | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 197.00 | 1 543 197.00 | | 1 543 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 56.00 | | 48.00 |