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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 263 724.00 | | 263 724.00 | 263 724.00 |
AP Constructions | 104 279.00 | 79 232.00 | 25 047.00 | 104 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 735.00 | 137 252.00 | 35 483.00 | 172 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 787.00 | 106 231.00 | 33 556.00 | 139 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 198.00 | 329 996.00 | 398 202.00 | 728 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 613.00 | 25 019.00 | 718 594.00 | 743 613.00 |
BZ Autres créances | 1 667 375.00 | | 1 667 375.00 | 1 667 375.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 702.00 | 25 019.00 | 2 547 683.00 | 2 572 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 900.00 | 355 015.00 | 2 945 885.00 | 3 300 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DG Autres réserves | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DH Report à nouveau | 175 615.00 | 175 385.00 | | 175 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 992.00 | 387 218.00 | | 480 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 471.00 | 1 339 467.00 | | 1 433 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512.00 | 1 045.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 850.00 | 294 271.00 | | 433 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 639.00 | 540 075.00 | | 764 639.00 |
EA Autres dettes | 311 413.00 | 707 806.00 | | 311 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 414.00 | 1 543 197.00 | | 1 512 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 885.00 | 2 882 664.00 | | 2 945 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 5 673 537.00 | | 5 673 537.00 | 5 673 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 507.00 | | 5 674 507.00 | 5 674 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 4 980.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 4 980.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 376.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 376.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 623.00 | 4 604.00 | | 3 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 958.00 | 50 785.00 | | 158 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 288.00 | 66 487.00 | | 254 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 968.00 | 5 270 332.00 | | 5 884 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 976.00 | 4 883 115.00 | | 5 403 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 992.00 | 387 218.00 | | 480 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 667.00 | | 6 531.00 | 721 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 004.00 | | | 271 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 270.00 | | 6 531.00 | 410 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 400.00 | 44 596.00 | | 285 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 120.00 | 44 596.00 | | 278 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | 13 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 123 622.00 | 6 233.00 | 104 836.00 | 123 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 622.00 | 6 233.00 | 104 836.00 | 123 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 622.00 | 19 233.00 | 117 836.00 | 123 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 850.00 | 433 850.00 | | 433 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 969.00 | 415 969.00 | | 415 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 192.00 | 253 192.00 | | 253 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
UX Autres créances clients | 716 527.00 | 716 527.00 | | 716 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VB T. V. A. | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 980.00 | 1 339 980.00 | | 1 339 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
VP Divers | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 088.00 | 2 467 088.00 | | 2 467 088.00 |
VW T.V.A. | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 414.00 | 1 512 414.00 | | 1 512 414.00 |