| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 6 495.00 | 785.00 | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 263 724.00 | | 263 724.00 | 263 724.00 |
AP Constructions | 102 960.00 | 58 096.00 | 44 864.00 | 102 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 235.00 | 81 253.00 | 65 982.00 | 147 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 22 550.00 | 44 287.00 | 66 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 429.00 | 168 394.00 | 460 034.00 | 628 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 023.00 | 116 871.00 | 997 153.00 | 1 114 023.00 |
BZ Autres créances | 2 159 570.00 | | 2 159 570.00 | 2 159 570.00 |
CF Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 732.00 | 116 871.00 | 3 297 861.00 | 3 414 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 160.00 | 285 265.00 | 3 757 896.00 | 4 043 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DG Autres réserves | 462 312.00 | 469 822.00 | | 462 312.00 |
DH Report à nouveau | 167 660.00 | 119 269.00 | | 167 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 000.00 | 118 391.00 | | 271 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 261.00 | 1 476 260.00 | | 1 677 261.00 |
DP Provisions pour risques | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 830.00 | 58 639.00 | | 64 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | 7 862.00 | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 406.00 | 520 793.00 | | 767 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 157.00 | 478 342.00 | | 682 157.00 |
EA Autres dettes | 505 979.00 | 479.00 | | 505 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782.00 | 8 378.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 805.00 | 1 015 855.00 | | 2 015 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 896.00 | 2 550 754.00 | | 3 757 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 456 520.00 | | 6 456 520.00 | 6 456 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 520.00 | | 6 456 520.00 | 6 456 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 794.00 | 15.00 | | 124 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 794.00 | 15.00 | | 124 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 792.00 | 187.00 | | -124 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 731.00 | 7 318.00 | | 31 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 384.00 | 20 639.00 | | -10 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 519.00 | 2 458 273.00 | | 7 011 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 520.00 | 2 339 883.00 | | 6 740 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 000.00 | 118 391.00 | | 271 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 534.00 | 183 045.00 | 25 895.00 | 602 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 045.00 | | 628 429.00 | 183 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 653.00 | | 317 032.00 | 142 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 396.00 | | -40 393.00 | 311 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 137.00 | 142 653.00 | 25 895.00 | 291 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 40 393.00 | 40 393.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 902.00 | 42 509.00 | 17.00 | 125 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 2 426.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 834.00 | 40 082.00 | 17.00 | 121 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 639.00 | 64 830.00 | 58 639.00 | 58 639.00 |
6T Sur comptes clients | 74 311.00 | 42 559.00 | | 74 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 311.00 | 42 559.00 | | 74 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 950.00 | 107 389.00 | 58 639.00 | 132 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 389.00 | 58 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 406.00 | 767 406.00 | | 767 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 363.00 | 387 363.00 | | 387 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 317.00 | 414 317.00 | | 414 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 404.00 | | | 1 016 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
VB T. V. A. | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 537.00 | | | 1 840 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 851.00 | | | 143 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 653.00 | 3 327 261.00 | 40 393.00 | 3 367 653.00 |
VW T.V.A. | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 960.00 | 1 958 960.00 | | 1 958 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |