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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 263 724.00 | | 263 724.00 | 263 724.00 |
AP Constructions | 102 960.00 | 68 559.00 | 34 402.00 | 102 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 758.00 | 109 151.00 | 64 607.00 | 173 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 564.00 | 56 723.00 | 47 840.00 | 104 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 679.00 | 241 713.00 | 450 965.00 | 692 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 871.00 | 111 831.00 | 1 009 040.00 | 1 120 871.00 |
BZ Autres créances | 1 597 481.00 | | 1 597 481.00 | 1 597 481.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 223.00 | 111 831.00 | 2 814 392.00 | 2 926 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 901.00 | 353 544.00 | 3 265 357.00 | 3 618 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 085.00 | 469 821.00 | | 8 085.00 |
DH Report à nouveau | | 288 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 379.00 | 296 617.00 | | 575 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 243.00 | 1 823 868.00 | | 1 352 243.00 |
DP Provisions pour risques | 69 430.00 | 77 830.00 | | 69 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 430.00 | 77 830.00 | | 69 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | 5 491.00 | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 764.00 | 515 904.00 | | 826 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 930.00 | 859 691.00 | | 753 930.00 |
EA Autres dettes | 253 957.00 | 801 718.00 | | 253 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 684.00 | 2 182 804.00 | | 1 843 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 357.00 | 4 084 502.00 | | 3 265 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 872 644.00 | | 7 872 644.00 | 7 872 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 872 644.00 | | 7 872 644.00 | 7 872 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 176.00 | 609.00 | | 35 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 151.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 2 151.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 606.00 | -1 542.00 | | 33 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 555.00 | 110 399.00 | | 155 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 903.00 | 48 772.00 | | 282 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 059.00 | 6 982 152.00 | | 8 550 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 680.00 | 6 685 534.00 | | 7 974 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 379.00 | 296 617.00 | | 575 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 615.00 | | 39 734.00 | 673 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 670.00 | 692 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 670.00 | 381 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 004.00 | | | 271 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 218.00 | | 39 734.00 | 362 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 150.00 | 44 113.00 | 19 550.00 | 217 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 870.00 | 44 113.00 | 19 550.00 | 209 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 830.00 | | 8 400.00 | 77 830.00 |
6T Sur comptes clients | 137 344.00 | 13 529.00 | 39 042.00 | 137 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 344.00 | 13 529.00 | 39 042.00 | 137 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 174.00 | 13 529.00 | 47 442.00 | 215 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 764.00 | 826 764.00 | | 826 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 856.00 | 361 856.00 | | 361 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 954.00 | 266 954.00 | | 266 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 426.00 | 1 003 426.00 | | 1 003 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
VB T. V. A. | 196 992.00 | 196 992.00 | | 196 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 037.00 | 1 183 037.00 | | 1 183 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VI Groupe et associés | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
VP Divers | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 004.00 | 2 826 004.00 | | 2 826 004.00 |
VW T.V.A. | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 684.00 | 1 843 684.00 | | 1 843 684.00 |