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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 646 012.00 | 410 883.00 | 1 235 129.00 | 1 646 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 565.00 | 396 371.00 | 636 193.00 | 1 032 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 997.00 | 810 465.00 | 1 920 532.00 | 2 730 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 662.00 | 810 465.00 | 2 007 197.00 | 2 817 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | 729 008.00 | 681 104.00 | | 729 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 692.00 | 191 905.00 | | 198 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 980.00 | 1 133 287.00 | | 1 187 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 856.00 | 724 044.00 | | 627 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 937.00 | 74 197.00 | | 72 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 22 030.00 | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | 77 940.00 | | 80 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 3 871.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 17 405.00 | 16 616.00 | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 217.00 | 918 699.00 | | 819 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 197.00 | 2 051 987.00 | | 2 007 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 482.00 | | 608 482.00 | 608 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 482.00 | | 608 482.00 | 608 482.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 251.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 2 377.00 | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 2 377.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | -1 667.00 | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 605.00 | 86 658.00 | | 90 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 922.00 | 609 925.00 | | 608 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 229.00 | 418 020.00 | | 410 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 692.00 | 191 905.00 | | 198 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 636.00 | | 74 957.00 | 3 527 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 596.00 | 2 730 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871 596.00 | 2 724 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 950.00 | | 74 957.00 | 3 520 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 810.00 | 103 251.00 | 871 596.00 | 1 578 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 599.00 | 103 251.00 | 871 596.00 | 1 575 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 702.00 | 97 368.00 | 401 650.00 | 627 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 063.00 | 28 060.00 | 1 003.00 | 29 063.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 217.00 | 288 883.00 | 401 650.00 | 819 217.00 |