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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 162 391.00 | 597 795.00 | 1 564 597.00 | 2 162 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 640.00 | 676 909.00 | 623 731.00 | 1 300 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 381.00 | 1 277 915.00 | 2 235 466.00 | 3 513 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 961.00 | 1 277 915.00 | 2 281 046.00 | 3 558 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | 994 287.00 | 924 450.00 | | 994 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 193.00 | 217 438.00 | | 201 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 759.00 | 1 402 167.00 | | 1 455 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 441.00 | 760 892.00 | | 646 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 675.00 | 93 665.00 | | 82 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 28 062.00 | | 27 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 597.00 | 71 975.00 | | 53 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 24 763.00 | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 13 241.00 | 10 007.00 | | 13 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 287.00 | 989 364.00 | | 825 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 046.00 | 2 391 530.00 | | 2 281 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 789.00 | | 671 789.00 | 671 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 789.00 | | 671 789.00 | 671 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 864.00 | |
GE Autres charges | | | 52 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 575.00 | 77 676.00 | | 66 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 402.00 | 653 995.00 | | 692 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 209.00 | 436 557.00 | | 491 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 193.00 | 217 438.00 | | 201 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 424.00 | | 36 957.00 | 3 476 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 809.00 | | 36 957.00 | 3 471 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 051.00 | 131 864.00 | | 1 146 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 840.00 | 131 864.00 | | 1 142 840.00 |