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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 162 391.00 | 480 302.00 | 1 682 090.00 | 2 162 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 359.00 | 432 015.00 | 597 344.00 | 1 029 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 101.00 | 915 528.00 | 2 326 573.00 | 3 242 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 900.00 | 18 700.00 | 46 200.00 | 64 900.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 482.00 | 18 700.00 | 122 782.00 | 141 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 583.00 | 934 228.00 | 2 449 355.00 | 3 383 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | 822 841.00 | 781 301.00 | | 822 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 995.00 | 173 540.00 | | 185 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 116.00 | 1 215 120.00 | | 1 269 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 034.00 | 1 080 531.00 | | 970 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 871.00 | 77 667.00 | | 86 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | 27 461.00 | | 21 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 826.00 | 39 751.00 | | 48 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 242.00 | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 50 726.00 | 5 472.00 | | 50 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 239.00 | 1 231 123.00 | | 1 180 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 355.00 | 2 446 244.00 | | 2 449 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 269.00 | | 631 269.00 | 631 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 269.00 | | 631 269.00 | 631 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -48 227.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 995.00 | 72 642.00 | | 64 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 924.00 | 633 052.00 | | 638 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 928.00 | 459 511.00 | | 452 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 995.00 | 173 540.00 | | 185 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 248.00 | | 140 325.00 | 3 104 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 1 404.00 | 2 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 472.00 | | 3 242 101.00 | 2 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 161.00 | | 140 326.00 | 3 097 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 743.00 | 115 785.00 | | 799 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 532.00 | 115 785.00 | | 796 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 894.00 | 111 870.00 | 461 942.00 | 969 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 182.00 | 91 778.00 | 1 404.00 | 93 182.00 |
VW T.V.A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 239.00 | 322 215.00 | 461 942.00 | 1 180 239.00 |