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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 162 391.00 | 558 630.00 | 1 603 761.00 | 2 162 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 683.00 | 584 209.00 | 679 474.00 | 1 263 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 424.00 | 1 146 051.00 | 2 330 374.00 | 3 476 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 526.00 | 18 700.00 | 43 826.00 | 62 526.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 857.00 | 18 700.00 | 61 157.00 | 79 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 281.00 | 1 164 751.00 | 2 391 530.00 | 3 556 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | 924 450.00 | 861 236.00 | | 924 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 438.00 | 198 813.00 | | 217 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 167.00 | 1 320 329.00 | | 1 402 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 892.00 | 858 298.00 | | 760 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 665.00 | 87 682.00 | | 93 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | 25 006.00 | | 28 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 975.00 | 90 197.00 | | 71 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 763.00 | 8 106.00 | | 24 763.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 8 373.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 364.00 | 1 077 661.00 | | 989 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 530.00 | 2 397 990.00 | | 2 391 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 651.00 | | 647 651.00 | 647 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 651.00 | | 647 651.00 | 647 651.00 |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | -2 695.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 676.00 | 71 481.00 | | 77 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 995.00 | 659 435.00 | | 653 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 557.00 | 460 622.00 | | 436 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 438.00 | 198 813.00 | | 217 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 790.00 | | 221 952.00 | 3 277 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 319.00 | 3 476 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 319.00 | 3 471 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 175.00 | | 221 952.00 | 3 273 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 694.00 | 128 675.00 | 23 319.00 | 1 040 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 483.00 | 128 675.00 | 23 319.00 | 1 037 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 419.00 | 114 515.00 | 385 768.00 | 760 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 768.00 | 75 363.00 | 1 404.00 | 76 768.00 |
VW T.V.A. | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 364.00 | 343 459.00 | 385 768.00 | 989 364.00 |