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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 156 392.00 | 441 137.00 | 1 715 255.00 | 2 156 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 034.00 | 355 394.00 | 539 639.00 | 895 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 248.00 | 799 743.00 | 2 304 505.00 | 3 104 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
BZ Autres créances | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 738.00 | | 141 738.00 | 141 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 986.00 | 799 743.00 | 2 446 244.00 | 3 245 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | 781 301.00 | 729 008.00 | | 781 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 540.00 | 198 692.00 | | 173 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 120.00 | 1 187 980.00 | | 1 215 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 531.00 | 627 856.00 | | 1 080 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 667.00 | 72 937.00 | | 77 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | 19 910.00 | | 27 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 751.00 | 80 790.00 | | 39 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242.00 | 318.00 | | 242.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 17 405.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 123.00 | 819 217.00 | | 1 231 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 244.00 | 2 007 197.00 | | 2 446 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 191.00 | | 618 191.00 | 618 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 191.00 | | 618 191.00 | 618 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 242.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 227.00 | 3 483.00 | | 60 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 227.00 | -3 483.00 | | -48 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 642.00 | 90 605.00 | | 72 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 052.00 | 608 922.00 | | 633 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 511.00 | 410 229.00 | | 459 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 540.00 | 198 692.00 | | 173 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 997.00 | | 525 190.00 | 2 730 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 940.00 | 3 104 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 940.00 | 3 097 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 311.00 | | 524 789.00 | 2 724 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 401.00 | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 465.00 | 105 241.00 | 115 964.00 | 810 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 254.00 | 105 241.00 | 115 964.00 | 807 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 354.00 | 110 461.00 | 573 811.00 | 1 080 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 374.00 | | | 1 085 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 723.00 | | | 632 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 055.00 | 85 651.00 | 1 404.00 | 87 055.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 123.00 | 261 230.00 | 573 811.00 | 1 231 123.00 |