| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 162 391.00 | 519 466.00 | 1 642 925.00 | 2 162 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 049.00 | 518 017.00 | 547 031.00 | 1 065 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 790.00 | 1 040 694.00 | 2 237 096.00 | 3 277 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 550.00 | 18 700.00 | 46 850.00 | 65 550.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 594.00 | 18 700.00 | 160 894.00 | 179 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 385.00 | 1 059 394.00 | 2 397 990.00 | 3 457 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | 861 236.00 | 822 841.00 | | 861 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 813.00 | 185 995.00 | | 198 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 329.00 | 1 269 116.00 | | 1 320 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 298.00 | 970 034.00 | | 858 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 682.00 | 86 871.00 | | 87 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 21 859.00 | | 25 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 197.00 | 48 826.00 | | 90 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 106.00 | 1 923.00 | | 8 106.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 50 726.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 661.00 | 1 180 239.00 | | 1 077 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 990.00 | 2 449 355.00 | | 2 397 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 672.00 | | 656 672.00 | 656 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 672.00 | | 656 672.00 | 656 672.00 |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | 5 000.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 481.00 | 64 995.00 | | 71 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 435.00 | 638 924.00 | | 659 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 622.00 | 452 928.00 | | 460 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 813.00 | 185 995.00 | | 198 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 101.00 | | 36 689.00 | 3 242 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 277 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 485.00 | | 36 689.00 | 3 237 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 528.00 | 125 166.00 | | 915 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 317.00 | 125 166.00 | | 912 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 024.00 | 113 298.00 | 501 461.00 | 858 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 686.00 | 75 282.00 | 1 404.00 | 76 686.00 |
VW T.V.A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 661.00 | 332 935.00 | 501 461.00 | 1 077 661.00 |