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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 163 244.00 | 156 316.00 | 6 928.00 | 163 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 025.00 | 160 853.00 | 9 172.00 | 170 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 694.00 | 382 490.00 | 38 205.00 | 420 694.00 |
BT Marchandises | 12 739.00 | 9 267.00 | 3 472.00 | 12 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 332.00 | | 411 332.00 | 411 332.00 |
BZ Autres créances | 526 542.00 | | 526 542.00 | 526 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 512 292.00 | | 512 292.00 | 512 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 681.00 | 9 267.00 | 1 473 414.00 | 1 482 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 376.00 | 391 757.00 | 1 511 619.00 | 1 903 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 600.00 | 487 600.00 | | 487 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
DG Autres réserves | 173 361.00 | 113 855.00 | | 173 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 104.00 | 59 506.00 | | 82 104.00 |
DL TOTAL (I) | 791 825.00 | 709 721.00 | | 791 825.00 |
DP Provisions pour risques | 444 923.00 | 188 650.00 | | 444 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 923.00 | 188 650.00 | | 444 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | 135 737.00 | | 76 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 031.00 | 198 031.00 | | 198 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 871.00 | 414 787.00 | | 274 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 619.00 | 1 314 138.00 | | 1 511 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 120.00 | 30 580.00 | 152 700.00 | 122 120.00 |
FG Production vendue services | | 1 989 796.00 | 1 989 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 120.00 | 2 020 377.00 | 2 142 496.00 | 122 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 273.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 827.00 | 106 145.00 | | 60 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 996.00 | 1 677 990.00 | | 2 184 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 892.00 | 1 618 484.00 | | 2 102 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 104.00 | 59 506.00 | | 82 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 104.00 | | 4 200.00 | 434 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 610.00 | 420 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 067.00 | 27 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 542.00 | 355 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 716.00 | | 4 200.00 | 361 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 202.00 | 12 897.00 | 17 810.00 | 387 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 276.00 | | 7 067.00 | 34 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 814.00 | 12 897.00 | 10 542.00 | 314 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 650.00 | 255 273.00 | | 189 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 650.00 | 255 273.00 | | 189 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 332.00 | | | 411 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 542.00 | | | 526 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 650.00 | 557 650.00 | 400 000.00 | 957 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 871.00 | 274 871.00 | | 274 871.00 |