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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 164 931.00 | 159 094.00 | 5 837.00 | 164 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 000.00 | 30 260.00 | 194 740.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 403.00 | 241 199.00 | 210 204.00 | 451 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 760.00 | 495 874.00 | 432 886.00 | 928 760.00 |
BT Marchandises | 11 908.00 | 9 258.00 | 2 650.00 | 11 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 069.00 | | 376 069.00 | 376 069.00 |
BZ Autres créances | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CF Disponibilités | 663 804.00 | | 663 804.00 | 663 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 842.00 | 9 258.00 | 1 154 584.00 | 1 163 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 602.00 | 505 132.00 | 1 587 470.00 | 2 092 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 600.00 | 487 600.00 | | 487 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
DG Autres réserves | 215 065.00 | 114 663.00 | | 215 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 062.00 | 100 402.00 | | 101 062.00 |
DL TOTAL (I) | 852 487.00 | 751 425.00 | | 852 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 656.00 | 306 004.00 | | 350 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 656.00 | 306 004.00 | | 350 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 427.00 | 206 744.00 | | 194 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 700.00 | 221 166.00 | | 182 700.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | 702.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 327.00 | 428 612.00 | | 384 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 470.00 | 1 486 041.00 | | 1 587 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 273.00 | 35 323.00 | 145 596.00 | 110 273.00 |
FG Production vendue services | | 1 701 403.00 | 1 701 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 273.00 | 1 736 726.00 | 1 846 999.00 | 110 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 652.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 720.00 | 62 758.00 | | 70 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 495.00 | 2 593 901.00 | | 1 914 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 433.00 | 2 493 499.00 | | 1 813 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 062.00 | 100 402.00 | | 101 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 016.00 | | 88 052.00 | 896 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 308.00 | 928 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 308.00 | 863 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 695.00 | | 88 052.00 | 830 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 701.00 | 115 502.00 | 27 329.00 | 407 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 380.00 | 115 502.00 | 27 329.00 | 342 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 004.00 | 44 652.00 | | 306 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 004.00 | 44 652.00 | | 306 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 427.00 | 194 427.00 | | 194 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 376 069.00 | 376 069.00 | | 376 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 738.00 | 426 738.00 | | 426 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 327.00 | 384 327.00 | | 384 327.00 |