| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 164 931.00 | 161 239.00 | 3 692.00 | 164 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 000.00 | 58 385.00 | 166 615.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 605.00 | 282 636.00 | 127 968.00 | 410 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 962.00 | 567 581.00 | 320 380.00 | 887 962.00 |
BT Marchandises | 11 903.00 | 9 228.00 | 2 675.00 | 11 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 835.00 | 8 347.00 | 425 488.00 | 433 835.00 |
BZ Autres créances | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CF Disponibilités | 994 673.00 | | 994 673.00 | 994 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 089.00 | 17 575.00 | 1 465 514.00 | 1 483 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 051.00 | 585 156.00 | 1 785 894.00 | 2 371 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 600.00 | 487 600.00 | | 487 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
DG Autres réserves | 316 127.00 | 215 065.00 | | 316 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 580.00 | 101 062.00 | | 233 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 068.00 | 852 487.00 | | 1 086 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 175.00 | 350 656.00 | | 400 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 175.00 | 350 656.00 | | 400 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 609.00 | 194 427.00 | | 67 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 043.00 | 182 700.00 | | 232 043.00 |
EA Autres dettes | | 7 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 652.00 | 384 327.00 | | 299 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 894.00 | 1 587 470.00 | | 1 785 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 899.00 | 9 372.00 | 197 271.00 | 187 899.00 |
FG Production vendue services | | 1 921 627.00 | 1 921 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 899.00 | 1 931 000.00 | 2 118 898.00 | 187 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 27 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 27 000.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 332.00 | 27 979.00 | | 11 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 332.00 | 27 979.00 | | 11 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 168.00 | -979.00 | | 5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 678.00 | 70 720.00 | | 119 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 847.00 | 1 914 495.00 | | 2 170 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 267.00 | 1 813 433.00 | | 1 937 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 580.00 | 101 062.00 | | 233 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 760.00 | | 7 883.00 | 928 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 681.00 | 887 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 681.00 | 822 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 440.00 | | 7 883.00 | 863 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 874.00 | 109 057.00 | 37 349.00 | 495 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 553.00 | 109 057.00 | 37 349.00 | 430 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 656.00 | 49 519.00 | | 350 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 656.00 | 49 519.00 | | 350 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 043.00 | 232 043.00 | | 232 043.00 |
UX Autres créances clients | 433 835.00 | 433 835.00 | | 433 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 513.00 | 476 513.00 | | 476 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 652.00 | 299 652.00 | | 299 652.00 |