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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 169 629.00 | 159 955.00 | 9 674.00 | 169 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 355.00 | 107 985.00 | 184 370.00 | 292 355.00 |
AX Avances et acomptes | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 837.00 | 333 261.00 | 255 575.00 | 588 837.00 |
BT Marchandises | 12 290.00 | 9 245.00 | 3 045.00 | 12 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 085.00 | | 416 085.00 | 416 085.00 |
BZ Autres créances | 311 576.00 | | 311 576.00 | 311 576.00 |
CF Disponibilités | 634 090.00 | | 634 090.00 | 634 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 843.00 | 9 245.00 | 1 382 598.00 | 1 391 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 680.00 | 342 506.00 | 1 638 173.00 | 1 980 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 600.00 | 487 600.00 | | 487 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
DG Autres réserves | 142 056.00 | 255 465.00 | | 142 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 608.00 | 186 591.00 | | 172 608.00 |
DL TOTAL (I) | 851 023.00 | 978 416.00 | | 851 023.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 346.00 | 233 244.00 | | 265 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 346.00 | 473 244.00 | | 505 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | 56 308.00 | | 57 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 601.00 | 249 117.00 | | 223 601.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 804.00 | 305 425.00 | | 281 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 173.00 | 1 757 085.00 | | 1 638 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 460.00 | 27 207.00 | 82 667.00 | 55 460.00 |
FG Production vendue services | | 2 010 708.00 | 2 010 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 460.00 | 2 037 916.00 | 2 093 376.00 | 55 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 102.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 450.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 450.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 23 550.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 108.00 | 114 193.00 | | 88 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 117.00 | 2 235 527.00 | | 2 153 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 509.00 | 2 048 937.00 | | 1 980 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 608.00 | 186 591.00 | | 172 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 249.00 | | 82 710.00 | 507 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 588 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 523 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 929.00 | | 82 710.00 | 441 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 288.00 | 54 096.00 | 1 123.00 | 280 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 967.00 | 54 096.00 | 1 123.00 | 214 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 244.00 | 32 102.00 | | 473 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 244.00 | 32 102.00 | | 473 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 416 085.00 | 416 085.00 | | 416 085.00 |
VP Divers | 311 576.00 | 311 576.00 | | 311 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 601.00 | 223 601.00 | | 223 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 463.00 | 745 463.00 | | 745 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 804.00 | 281 804.00 | | 281 804.00 |