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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 163 244.00 | 157 812.00 | 5 432.00 | 163 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 580.00 | 57 156.00 | 199 424.00 | 256 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 249.00 | 280 288.00 | 226 961.00 | 507 249.00 |
BT Marchandises | 13 450.00 | 9 383.00 | 4 067.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 481.00 | 242.00 | 431 238.00 | 431 481.00 |
BZ Autres créances | 543 554.00 | | 543 554.00 | 543 554.00 |
CF Disponibilités | 530 046.00 | | 530 046.00 | 530 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 748.00 | 9 625.00 | 1 530 123.00 | 1 539 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 998.00 | 289 913.00 | 1 757 085.00 | 2 046 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 600.00 | 487 600.00 | | 487 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
DG Autres réserves | 255 465.00 | 173 361.00 | | 255 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 591.00 | 82 104.00 | | 186 591.00 |
DL TOTAL (I) | 978 416.00 | 791 825.00 | | 978 416.00 |
DP Provisions pour risques | 473 244.00 | 444 923.00 | | 473 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 244.00 | 444 923.00 | | 473 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 308.00 | 76 840.00 | | 56 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 117.00 | 198 031.00 | | 249 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 425.00 | 274 871.00 | | 305 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 085.00 | 1 511 619.00 | | 1 757 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 447.00 | | 157 447.00 | 157 447.00 |
FG Production vendue services | 2 002 407.00 | | 2 002 407.00 | 2 002 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 854.00 | | 2 159 854.00 | 2 159 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 320.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 320.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 550.00 | -1 320.00 | | 23 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 193.00 | 60 827.00 | | 114 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 527.00 | 2 184 996.00 | | 2 235 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 937.00 | 2 102 892.00 | | 2 048 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 591.00 | 82 104.00 | | 186 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 694.00 | | | 420 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 374.00 | | | 355 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 490.00 | 24 227.00 | 126 429.00 | 382 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 169.00 | 24 227.00 | 126 429.00 | 317 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 923.00 | 28 321.00 | | 444 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 923.00 | 28 321.00 | | 444 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
UX Autres créances clients | 431 481.00 | | | 431 481.00 |
VP Divers | 543 554.00 | | | 543 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 117.00 | 249 117.00 | | 249 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 252.00 | 995 961.00 | 291.00 | 996 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |