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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 164 931.00 | 156 494.00 | 8 438.00 | 164 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 3 203.00 | 146 797.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 659.00 | 182 684.00 | 310 975.00 | 493 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 896 016.00 | 407 701.00 | 488 315.00 | 896 016.00 |
BT Marchandises | 12 032.00 | 9 179.00 | 2 853.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 092.00 | | 388 092.00 | 388 092.00 |
BZ Autres créances | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CF Disponibilités | 479 005.00 | | 479 005.00 | 479 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 905.00 | 9 179.00 | 997 726.00 | 1 006 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 921.00 | 416 880.00 | 1 486 041.00 | 1 902 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 600.00 | 487 600.00 | | 487 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
DG Autres réserves | 114 663.00 | 142 056.00 | | 114 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 402.00 | 172 608.00 | | 100 402.00 |
DL TOTAL (I) | 751 425.00 | 851 023.00 | | 751 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 306 004.00 | 265 346.00 | | 306 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 004.00 | 505 346.00 | | 306 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 744.00 | 57 899.00 | | 206 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 166.00 | 223 601.00 | | 221 166.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 304.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 612.00 | 281 804.00 | | 428 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 041.00 | 1 638 173.00 | | 1 486 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 480.00 | 31 598.00 | 185 077.00 | 153 480.00 |
FG Production vendue services | | 2 124 775.00 | 2 124 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 480.00 | 2 156 373.00 | 2 309 852.00 | 153 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 658.00 | |
GE Autres charges | | | 296 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 758.00 | 88 108.00 | | 62 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 901.00 | 2 153 117.00 | | 2 593 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 499.00 | 1 980 509.00 | | 2 493 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 402.00 | 172 608.00 | | 100 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 837.00 | | 352 613.00 | 588 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 433.00 | 896 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 433.00 | 830 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 516.00 | | 352 613.00 | 523 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 261.00 | 80 446.00 | 6 006.00 | 333 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 941.00 | 80 446.00 | 6 006.00 | 267 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 91 631.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 346.00 | 40 658.00 | 91 631.00 | 505 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 658.00 | 91 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 744.00 | 206 744.00 | | 206 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 166.00 | 221 166.00 | | 221 166.00 |
UX Autres créances clients | 388 092.00 | 388 092.00 | | 388 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 868.00 | 515 868.00 | | 515 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 910.00 | 427 910.00 | | 427 910.00 |