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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 845.00 | 14 289.00 | 3 557.00 | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 969.00 | 263 582.00 | 3 387.00 | 266 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 417.00 | 291 682.00 | 134 736.00 | 426 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 868.00 | 34 005.00 | 112 863.00 | 146 868.00 |
BZ Autres créances | 301 063.00 | | 301 063.00 | 301 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 824.00 | | 235 824.00 | 235 824.00 |
CF Disponibilités | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 996.00 | 34 005.00 | 752 991.00 | 786 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 413.00 | 325 687.00 | 887 727.00 | 1 213 413.00 |
CU Autres participations | 135 351.00 | 13 811.00 | 121 539.00 | 135 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 657 126.00 | 552 683.00 | | 657 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 144.00 | 104 443.00 | | -71 144.00 |
DL TOTAL (I) | 693 893.00 | 765 037.00 | | 693 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | 63 643.00 | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 702.00 | 195 274.00 | | 124 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 825.00 | 116 617.00 | | 52 825.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 6 837.00 | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 833.00 | 382 371.00 | | 193 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 727.00 | 1 147 408.00 | | 887 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 833.00 | 382 371.00 | | 193 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 066.00 | | 1 430 066.00 | 1 430 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 066.00 | | 1 430 066.00 | 1 430 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 41 725.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 053.00 | 1 538 931.00 | | 1 512 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 197.00 | 1 434 488.00 | | 1 583 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 144.00 | 104 443.00 | | -71 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 832.00 | | | 479 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 815.00 | | | 284 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 116.00 | 4 755.00 | | 273 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 116.00 | 4 755.00 | | 273 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 584.00 | 475 332.00 | 6 252.00 | 481 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 833.00 | 193 833.00 | | 193 833.00 |