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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 82.00 | 218.00 | 300.00 |
AP Constructions | 17 845.00 | 16 965.00 | 880.00 | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 779.00 | 77 251.00 | 22 528.00 | 99 779.00 |
AX Avances et acomptes | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 480.00 | 94 298.00 | 369 182.00 | 463 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 170.00 | 37 721.00 | 175 448.00 | 213 170.00 |
BZ Autres créances | 249 780.00 | | 249 780.00 | 249 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 830.00 | 313.00 | 185 517.00 | 185 830.00 |
CF Disponibilités | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 840.00 | 38 034.00 | 772 806.00 | 810 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 320.00 | 132 333.00 | 1 141 988.00 | 1 274 320.00 |
CU Autres participations | 317 897.00 | | 317 897.00 | 317 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 659 727.00 | 631 079.00 | | 659 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 772.00 | 28 648.00 | | -87 772.00 |
DL TOTAL (I) | 679 866.00 | 767 638.00 | | 679 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 260.00 | 75 866.00 | | 83 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 2 050.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 691.00 | 191 200.00 | | 182 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 531.00 | 80 206.00 | | 60 531.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | 8 808.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 122.00 | 358 130.00 | | 462 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 988.00 | 1 125 768.00 | | 1 141 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 368.00 | 356 080.00 | | 354 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 790.00 | | 1 662 790.00 | 1 662 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 790.00 | | 1 662 790.00 | 1 662 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 211.00 | 5 000.00 | | 6 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 211.00 | 17 405.00 | | 6 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 3 077.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723.00 | 11 811.00 | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887.00 | 14 888.00 | | 6 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 2 516.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 954.00 | 1 703 797.00 | | 1 696 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 726.00 | 1 675 149.00 | | 1 784 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 772.00 | 28 648.00 | | -87 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 747.00 | | 200 193.00 | 241 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 323 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 463 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 699.00 | | 6 675.00 | 111 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 048.00 | | 193 218.00 | 130 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 780.00 | 7 518.00 | | 86 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 780.00 | 7 436.00 | | 86 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 213 170.00 | 213 170.00 | | 213 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 526.00 | 16 773.00 | 68 454.00 | 114 526.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 780.00 | 249 780.00 | | 249 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 196.00 | 528 838.00 | 5 358.00 | 534 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 122.00 | 354 368.00 | 68 454.00 | 452 122.00 |