| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 600.00 | 17 838.00 | 31 762.00 | 49 600.00 |
AP Constructions | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 819.00 | 88 712.00 | 19 107.00 | 107 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 119.00 | 129 395.00 | 386 725.00 | 516 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 760.00 | 37 721.00 | 429 038.00 | 466 760.00 |
BZ Autres créances | 592 790.00 | | 592 790.00 | 592 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 730.00 | 1 524.00 | 200 206.00 | 201 730.00 |
CF Disponibilités | 310 547.00 | | 310 547.00 | 310 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 958.00 | 37 721.00 | 1 591 712.00 | 1 630 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 077.00 | 167 116.00 | 1 978 437.00 | 2 147 077.00 |
CU Autres participations | 336 397.00 | 5 000.00 | 331 397.00 | 336 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 789 360.00 | 571 955.00 | | 789 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 742.00 | 217 405.00 | | 222 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 012.00 | 897 271.00 | | 1 120 012.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 398.00 | 397 805.00 | | 351 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 331.00 | 85 347.00 | | 33 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 579.00 | 375 849.00 | | 249 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 719.00 | 184 638.00 | | 140 719.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 7 319.00 | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 424.00 | 1 060 957.00 | | 843 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 437.00 | 1 958 228.00 | | 1 978 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 724.00 | 970 074.00 | | 558 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 733.00 | | 2 880 733.00 | 2 880 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 733.00 | | 2 880 733.00 | 2 880 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 236.00 | 3 314.00 | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 871.00 | 3 314.00 | | 30 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 991.00 | 1 973.00 | | 8 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | 1 997.00 | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 881.00 | 1 317.00 | | 21 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 941.00 | 30 148.00 | | 44 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 342.00 | 2 473 309.00 | | 3 043 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 600.00 | 2 255 904.00 | | 2 820 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 742.00 | 217 405.00 | | 222 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 786.00 | | 8 264.00 | 510 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 516 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 125 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 330.00 | | 8 264.00 | 120 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 856.00 | | | 340 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 765.00 | 17 216.00 | 1 586.00 | 108 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 9 960.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 887.00 | 7 256.00 | 1 586.00 | 100 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 579.00 | 249 579.00 | | 249 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 466 760.00 | 466 760.00 | | 466 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 398.00 | 76 698.00 | 274 700.00 | 351 398.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 790.00 | 592 790.00 | | 592 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 005.00 | 1 116 547.00 | 4 458.00 | 1 121 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 424.00 | 558 724.00 | 274 700.00 | 833 424.00 |