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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 845.00 | 16 073.00 | 1 772.00 | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 104.00 | 70 707.00 | 22 397.00 | 93 104.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 747.00 | 91 780.00 | 149 966.00 | 241 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 253.00 | 36 906.00 | 135 346.00 | 172 253.00 |
BZ Autres créances | 203 998.00 | | 203 998.00 | 203 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 830.00 | 927.00 | 184 904.00 | 185 830.00 |
CF Disponibilités | 392 936.00 | | 392 936.00 | 392 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 634.00 | 37 833.00 | 975 801.00 | 1 013 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 381.00 | 129 613.00 | 1 125 768.00 | 1 255 381.00 |
CU Autres participations | 126 539.00 | 5 000.00 | 121 539.00 | 126 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 631 079.00 | 585 982.00 | | 631 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 648.00 | 45 097.00 | | 28 648.00 |
DL TOTAL (I) | 767 638.00 | 738 990.00 | | 767 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 866.00 | 28 631.00 | | 75 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 200.00 | 308 290.00 | | 191 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 206.00 | 75 064.00 | | 80 206.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 5 810.00 | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 130.00 | 417 795.00 | | 358 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 768.00 | 1 156 785.00 | | 1 125 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 080.00 | 417 795.00 | | 356 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 342.00 | | 1 668 342.00 | 1 668 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 342.00 | | 1 668 342.00 | 1 668 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 405.00 | 2 000.00 | | 17 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | 2 000.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 797.00 | 1 912 706.00 | | 1 703 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 149.00 | 1 867 609.00 | | 1 675 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 648.00 | 45 097.00 | | 28 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 896.00 | | 1 596.00 | 249 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 811.00 | 130 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 745.00 | 241 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 111 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 037.00 | | 1 596.00 | 111 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 859.00 | | | 138 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 607.00 | 6 107.00 | 934.00 | 81 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 607.00 | 6 107.00 | 934.00 | 81 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 811.00 | | 8 811.00 | 13 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 875.00 | 3 769.00 | 8 811.00 | 47 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 875.00 | 3 769.00 | 8 811.00 | 47 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
VP Divers | 203 998.00 | 203 998.00 | | 203 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 751.00 | 394 242.00 | 3 508.00 | 397 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 080.00 | 356 080.00 | | 356 080.00 |