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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 845.00 | 15 181.00 | 2 664.00 | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 192.00 | 66 426.00 | 26 766.00 | 93 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 896.00 | 95 418.00 | 154 478.00 | 249 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 836.00 | 34 005.00 | 130 831.00 | 164 836.00 |
BZ Autres créances | 359 458.00 | | 359 458.00 | 359 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 824.00 | 59.00 | 235 765.00 | 235 824.00 |
CF Disponibilités | 251 551.00 | | 251 551.00 | 251 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 371.00 | 34 064.00 | 1 002 307.00 | 1 036 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 267.00 | 129 482.00 | 1 156 785.00 | 1 286 267.00 |
CU Autres participations | 135 351.00 | 13 811.00 | 121 539.00 | 135 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 585 982.00 | 657 126.00 | | 585 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 097.00 | -71 144.00 | | 45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 738 990.00 | 693 893.00 | | 738 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 631.00 | 7 541.00 | | 28 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 290.00 | 124 702.00 | | 308 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 064.00 | 52 825.00 | | 75 064.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 433.00 | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 795.00 | 193 833.00 | | 417 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 785.00 | 887 727.00 | | 1 156 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 795.00 | 193 833.00 | | 417 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 213.00 | | 1 903 213.00 | 1 903 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 213.00 | | 1 903 213.00 | 1 903 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 53 414.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -260.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 706.00 | 1 512 053.00 | | 1 912 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 609.00 | 1 583 197.00 | | 1 867 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 097.00 | -71 144.00 | | 45 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 417.00 | | | 426 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 815.00 | | | 284 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 871.00 | 4 219.00 | 200 482.00 | 277 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 871.00 | 4 219.00 | 200 482.00 | 277 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 138 110.00 | | | 138 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 005.00 | 59.00 | | 34 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 816.00 | 59.00 | | 47 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 290.00 | 308 290.00 | | 308 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
VP Divers | 359 458.00 | | | 359 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 532.00 | 542 024.00 | 3 508.00 | 545 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 795.00 | 417 795.00 | | 417 795.00 |