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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 600.00 | 7 878.00 | 41 722.00 | 49 600.00 |
AP Constructions | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 485.00 | 83 042.00 | 19 444.00 | 102 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 786.00 | 108 765.00 | 402 021.00 | 510 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 783.00 | 37 721.00 | 260 062.00 | 297 783.00 |
BZ Autres créances | 473 842.00 | | 473 842.00 | 473 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 075.00 | 281.00 | 96 795.00 | 97 075.00 |
CF Disponibilités | 666 765.00 | | 666 765.00 | 666 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 209.00 | 38 002.00 | 1 556 207.00 | 1 594 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 995.00 | 146 767.00 | 1 958 228.00 | 2 104 995.00 |
CU Autres participations | 336 397.00 | | 336 397.00 | 336 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 571 955.00 | 659 727.00 | | 571 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 405.00 | -87 772.00 | | 217 405.00 |
DL TOTAL (I) | 897 271.00 | 679 866.00 | | 897 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 805.00 | 114 526.00 | | 397 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 347.00 | 83 260.00 | | 85 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 849.00 | 182 691.00 | | 375 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 638.00 | 60 531.00 | | 184 638.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | 11 114.00 | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 957.00 | 462 122.00 | | 1 060 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 228.00 | 1 141 988.00 | | 1 958 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 074.00 | 354 368.00 | | 970 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 454.00 | | 2 453 454.00 | 2 453 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 454.00 | | 2 453 454.00 | 2 453 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 314.00 | 6 211.00 | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 6 211.00 | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 164.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 6 723.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 6 887.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | -676.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 309.00 | 1 696 954.00 | | 2 473 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 904.00 | 1 784 726.00 | | 2 255 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 405.00 | -87 772.00 | | 217 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 480.00 | | 70 506.00 | 463 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 340 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 510 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 120 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 49 300.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 925.00 | | 2 706.00 | 139 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 256.00 | | 18 500.00 | 323 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 298.00 | 14 466.00 | 108 765.00 | 94 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 7 796.00 | 7 878.00 | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 217.00 | 6 670.00 | 100 887.00 | 94 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 849.00 | 375 849.00 | | 375 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 638.00 | 184 638.00 | | 184 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 297 783.00 | 297 783.00 | | 297 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 805.00 | 316 922.00 | 69 108.00 | 397 805.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 842.00 | 473 842.00 | | 473 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 924.00 | 818 466.00 | 4 458.00 | 822 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 957.00 | 970 074.00 | 69 108.00 | 1 050 957.00 |