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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 908.00 | 10 626.00 | 4 282.00 | 14 908.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
AP Constructions | 2 537 164.00 | 1 337 094.00 | 1 200 070.00 | 2 537 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 420.00 | 122 379.00 | 17 041.00 | 139 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 699.00 | 1 241 963.00 | 310 736.00 | 1 552 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 900.00 | 2 712 062.00 | 2 335 838.00 | 5 047 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 018.00 | 1 658.00 | 62 361.00 | 64 018.00 |
BZ Autres créances | 290 697.00 | | 290 697.00 | 290 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 023.00 | 30 382.00 | 131 641.00 | 162 023.00 |
CF Disponibilités | 176 667.00 | | 176 667.00 | 176 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 352.00 | 32 039.00 | 674 313.00 | 706 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 252.00 | 2 744 101.00 | 3 010 151.00 | 5 754 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
CU Autres participations | 393 199.00 | | 393 199.00 | 393 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 409.00 | 470 409.00 | | 470 409.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 731.00 | 2 077 231.00 | | 2 110 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 268.00 | 53 800.00 | | -74 268.00 |
DK Provisions réglementées | 25 529.00 | 23 471.00 | | 25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 730.00 | 2 703 241.00 | | 2 610 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 861.00 | 69 826.00 | | 55 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 861.00 | 69 826.00 | | 55 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 975.00 | 192 007.00 | | 133 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 244.00 | 4 980.00 | | 22 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 890.00 | 59 889.00 | | 61 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 595.00 | 77 906.00 | | 75 595.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 160.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 560.00 | 334 942.00 | | 343 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 151.00 | 3 108 008.00 | | 3 010 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 560.00 | 200 967.00 | | 343 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
FG Production vendue services | 1 025 730.00 | | 1 025 730.00 | 1 025 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 009.00 | | 1 128 009.00 | 1 128 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 77 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 892.00 | 3 439.00 | | 11 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 119.00 | 82 206.00 | | 76 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860.00 | 17 908.00 | | 6 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 825.00 | 33 373.00 | | 20 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 2 211.00 | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 4 269.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 104.00 | 29 104.00 | | 18 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 444.00 | 1 426 843.00 | | 1 232 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 712.00 | 1 373 043.00 | | 1 306 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 268.00 | 53 800.00 | | -74 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 2 600.00 | | 3 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 842.00 | | 425 642.00 | 4 990 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 583.00 | 5 047 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 583.00 | 4 514 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457 158.00 | | 425 642.00 | 4 457 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 817.00 | | | 396 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 080.00 | 283 342.00 | 107 360.00 | 2 536 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | 1 279.00 | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 733.00 | 282 064.00 | 107 360.00 | 2 526 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 471.00 | 2 058.00 | | 23 471.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 826.00 | | 13 965.00 | 69 826.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 658.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 918.00 | 30 382.00 | 39 918.00 | 39 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 918.00 | 32 039.00 | 39 918.00 | 39 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 215.00 | 34 097.00 | 53 883.00 | 133 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 382.00 | 3 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 058.00 | 13 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VC Groupe et associés | 231 671.00 | | | 231 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
VI Groupe et associés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
VP Divers | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 336.00 | 363 336.00 | | 363 336.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 560.00 | 343 560.00 | | 343 560.00 |