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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 12 118.00 | 2 216.00 | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
AP Constructions | 2 542 008.00 | 1 509 907.00 | 1 032 101.00 | 2 542 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 427.00 | 207 942.00 | 39 485.00 | 247 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 191.00 | 1 124 332.00 | 607 859.00 | 1 732 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 366.00 | | 212 366.00 | 212 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 184.00 | 2 854 300.00 | 2 595 885.00 | 5 450 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
BZ Autres créances | 352 703.00 | | 352 703.00 | 352 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 358.00 | 12 256.00 | 76 102.00 | 88 358.00 |
CF Disponibilités | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 615.00 | 12 256.00 | 608 359.00 | 620 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 799.00 | 2 866 556.00 | 3 204 244.00 | 6 070 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
CU Autres participations | 393 199.00 | | 393 199.00 | 393 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 409.00 | 470 409.00 | | 470 409.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 286 588.00 | 2 036 463.00 | | 2 286 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 454.00 | 270 426.00 | | 30 454.00 |
DK Provisions réglementées | 26 650.00 | 27 587.00 | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 430.00 | 2 883 214.00 | | 2 892 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 930.00 | 41 895.00 | | 27 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 930.00 | 41 895.00 | | 27 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 750.00 | 128 839.00 | | 57 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 884.00 | 29 726.00 | | 64 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 74 244.00 | | 48 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 657.00 | 82 775.00 | | 96 657.00 |
EA Autres dettes | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 884.00 | 315 584.00 | | 283 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 244.00 | 3 240 694.00 | | 3 204 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 224.00 | 257 834.00 | | 245 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 535.00 | 204 120.00 | 25 355.00 | 2 675 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853.00 | 1 265.00 | | 10 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 681.00 | 202 855.00 | 25 355.00 | 2 664 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 587.00 | | 938.00 | 27 587.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 895.00 | | 13 965.00 | 41 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 336.00 | 12 256.00 | 27 336.00 | 27 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 336.00 | 12 256.00 | 27 336.00 | 27 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 819.00 | 12 256.00 | 42 239.00 | 96 819.00 |
UG ‐ Financières | | 12 256.00 | 27 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
VB T. V. A. | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VC Groupe et associés | 255 469.00 | 255 469.00 | | 255 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 750.00 | 19 091.00 | 34 891.00 | 57 750.00 |
VI Groupe et associés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 414.00 | 5 741.00 | | 57 414.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 618.00 | 495 618.00 | | 495 618.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 884.00 | 245 224.00 | 34 891.00 | 283 884.00 |