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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 10 853.00 | 3 217.00 | 14 070.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
AP Constructions | 2 544 313.00 | 1 426 682.00 | 1 117 631.00 | 2 544 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 967.00 | 123 905.00 | 24 062.00 | 147 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 461.00 | 1 114 094.00 | 449 367.00 | 1 563 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 596.00 | 2 675 535.00 | 2 450 062.00 | 5 125 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BZ Autres créances | 283 393.00 | | 283 393.00 | 283 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 574.00 | 27 336.00 | 287 238.00 | 314 574.00 |
CF Disponibilités | 144 512.00 | | 144 512.00 | 144 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 969.00 | 27 336.00 | 790 633.00 | 817 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 565.00 | 2 702 871.00 | 3 240 694.00 | 5 943 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
CU Autres participations | 393 199.00 | | 393 199.00 | 393 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 409.00 | 470 409.00 | | 470 409.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 463.00 | 2 110 731.00 | | 2 036 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 426.00 | -74 268.00 | | 270 426.00 |
DK Provisions réglementées | 27 587.00 | 25 529.00 | | 27 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 214.00 | 2 610 730.00 | | 2 883 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 895.00 | 55 861.00 | | 41 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 895.00 | 55 861.00 | | 41 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 839.00 | 133 975.00 | | 128 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 22 244.00 | | 29 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 244.00 | 61 890.00 | | 74 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 775.00 | 75 595.00 | | 82 775.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 584.00 | 343 560.00 | | 315 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 694.00 | 3 010 151.00 | | 3 240 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 834.00 | 343 560.00 | | 257 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
FG Production vendue services | 1 132 629.00 | | 1 132 629.00 | 1 132 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 818.00 | | 1 239 818.00 | 1 239 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 841.00 | 11 892.00 | | 14 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 699.00 | 76 119.00 | | 95 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 368.00 | 6 860.00 | | 45 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 333.00 | 20 825.00 | | 59 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 664.00 | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 2 722.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 979.00 | 18 104.00 | | 54 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 082.00 | 1 232 444.00 | | 1 622 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 656.00 | 1 306 712.00 | | 1 351 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 426.00 | -74 268.00 | | 270 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 900.00 | | 298 551.00 | 5 047 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396 817.00 | | | 396 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 047 900.00 | | 298 551.00 | 5 047 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 217.00 | | 298 551.00 | 4 514 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 217.00 | | 298 551.00 | 4 514 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 817.00 | | | 396 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 062.00 | 184 327.00 | 220 855.00 | 2 712 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 1 066.00 | 838.00 | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 436.00 | 183 262.00 | 220 017.00 | 2 701 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 529.00 | 2 058.00 | | 25 529.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 861.00 | | 13 965.00 | 55 861.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 382.00 | 27 336.00 | 30 382.00 | 30 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 039.00 | 27 336.00 | 32 039.00 | 32 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 429.00 | 29 394.00 | 46 004.00 | 113 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 336.00 | 30 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 058.00 | 13 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
VB T. V. A. | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VC Groupe et associés | 243 260.00 | | | 243 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 839.00 | 71 089.00 | 45 042.00 | 128 839.00 |
VI Groupe et associés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
VP Divers | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 563.00 | 353 563.00 | | 353 563.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 584.00 | 257 834.00 | 45 042.00 | 315 584.00 |