| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 493.00 | 13 583.00 | 1 910.00 | 15 493.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
AP Constructions | 2 774 198.00 | 1 603 263.00 | 1 170 935.00 | 2 774 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 813.00 | 218 788.00 | 33 025.00 | 251 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 589.00 | 1 231 621.00 | 552 968.00 | 1 784 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 129.00 | 3 067 256.00 | 2 475 874.00 | 5 543 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
BZ Autres créances | 275 985.00 | | 275 985.00 | 275 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 817.00 | 10 208.00 | 100 609.00 | 110 817.00 |
CF Disponibilités | 175 778.00 | | 175 778.00 | 175 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 843.00 | 10 208.00 | 668 635.00 | 678 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 973.00 | 3 077 464.00 | 3 144 509.00 | 6 221 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
CU Autres participations | 393 199.00 | | 393 199.00 | 393 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 409.00 | 470 409.00 | | 470 409.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 307 032.00 | 2 286 588.00 | | 2 307 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 580.00 | 30 454.00 | | 21 580.00 |
DK Provisions réglementées | 24 592.00 | 26 650.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 942.00 | 2 892 430.00 | | 2 901 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 965.00 | 27 930.00 | | 13 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 965.00 | 27 930.00 | | 13 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 659.00 | 57 750.00 | | 38 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 128.00 | 64 884.00 | | 36 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 167.00 | 48 734.00 | | 57 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 649.00 | 96 657.00 | | 81 649.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 858.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 602.00 | 283 884.00 | | 228 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 509.00 | 3 204 244.00 | | 3 144 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 451.00 | 245 224.00 | | 198 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
FG Production vendue services | 1 260 946.00 | | 1 260 946.00 | 1 260 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 174.00 | | 1 403 174.00 | 1 403 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 230.00 | |
GE Autres charges | | | 102 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | 6 561.00 | | 1 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 935.00 | 90 349.00 | | 101 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 1 894.00 | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 023.00 | 14 903.00 | | 16 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 148.00 | 17 506.00 | | 19 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 2 580.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 2 580.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 815.00 | 14 925.00 | | 18 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 2 027.00 | | 8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 733.00 | 1 393 077.00 | | 1 473 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 152.00 | 1 362 623.00 | | 1 452 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 580.00 | 30 454.00 | | 21 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237 818.00 | | 307 585.00 | 5 237 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 5 543 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 5 008 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 294.00 | | 1 158.00 | 136 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 708.00 | | 306 427.00 | 4 704 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 817.00 | | | 396 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 300.00 | 217 694.00 | 2 274.00 | 2 854 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 118.00 | 1 465.00 | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 182.00 | 216 229.00 | 2 274.00 | 2 842 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 650.00 | | 2 058.00 | 26 650.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 930.00 | | 13 965.00 | 27 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 256.00 | 10 208.00 | 12 256.00 | 12 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 256.00 | 10 208.00 | 12 256.00 | 12 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 837.00 | 10 208.00 | 28 279.00 | 66 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 208.00 | 12 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VC Groupe et associés | 255 773.00 | 255 773.00 | | 255 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 659.00 | 8 508.00 | 30 151.00 | 38 659.00 |
VI Groupe et associés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VP Divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 742.00 | 385 742.00 | | 385 742.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 602.00 | 198 451.00 | 30 151.00 | 228 602.00 |