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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 493.00 | 15 473.00 | 20.00 | 15 493.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
AP Constructions | 2 774 610.00 | 1 702 255.00 | 1 072 355.00 | 2 774 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 472.00 | 245 193.00 | 49 279.00 | 294 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 629.00 | 1 316 457.00 | 500 172.00 | 1 816 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 365.00 | 3 279 378.00 | 2 325 988.00 | 5 605 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
BZ Autres créances | 317 512.00 | | 317 512.00 | 317 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 689.00 | 9 446.00 | 86 243.00 | 95 689.00 |
CF Disponibilités | 144 210.00 | | 144 210.00 | 144 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 303.00 | 9 446.00 | 670 857.00 | 680 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 669.00 | 3 288 824.00 | 2 996 845.00 | 6 285 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
CU Autres participations | 393 199.00 | | 393 199.00 | 393 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 409.00 | 470 409.00 | | 470 409.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 328 612.00 | 2 307 032.00 | | 2 328 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 160.00 | 21 580.00 | | -153 160.00 |
DK Provisions réglementées | 22 533.00 | 24 592.00 | | 22 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 724.00 | 2 901 942.00 | | 2 746 724.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 725.00 | 38 659.00 | | 34 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 440.00 | 36 128.00 | | 38 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 966.00 | 57 167.00 | | 53 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 989.00 | 81 649.00 | | 107 989.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 121.00 | 228 602.00 | | 250 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 845.00 | 3 144 509.00 | | 2 996 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 969.00 | 198 451.00 | | 223 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
FG Production vendue services | 861 515.00 | | 861 515.00 | 861 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 354.00 | | 955 354.00 | 955 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 945.00 | |
GE Autres charges | | | 65 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 246.00 | 1 118.00 | | 34 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 433.00 | 101 935.00 | | 65 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 3 125.00 | | 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 518.00 | 19 148.00 | | 16 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 333.00 | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 333.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 054.00 | 18 815.00 | | 14 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 727.00 | 1 473 733.00 | | 1 047 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 886.00 | 1 452 152.00 | | 1 200 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 160.00 | 21 580.00 | | -153 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 300.00 | 3 901.00 | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 129.00 | | 71 523.00 | 5 543 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 287.00 | 5 605 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 287.00 | 5 071 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 860.00 | | 71 523.00 | 5 008 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 817.00 | | | 396 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 719.00 | 218 945.00 | 9 287.00 | 3 069 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 1 890.00 | | 13 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 136.00 | 217 056.00 | 9 287.00 | 3 056 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VC Groupe et associés | 269 062.00 | 269 062.00 | | 269 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 725.00 | 8 574.00 | 26 151.00 | 34 725.00 |
VI Groupe et associés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VP Divers | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 801.00 | 434 801.00 | | 434 801.00 |
VW T.V.A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 121.00 | 223 969.00 | 26 151.00 | 250 121.00 |