| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 147.00 | 15 643.00 | 1 505.00 | 17 147.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
AP Constructions | 2 774 610.00 | 1 798 653.00 | 975 957.00 | 2 774 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 094.00 | 250 225.00 | 55 869.00 | 306 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 906.00 | 1 414 087.00 | 425 819.00 | 1 839 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 986.00 | 3 478 607.00 | 2 157 379.00 | 5 635 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
BZ Autres créances | 298 478.00 | | 298 478.00 | 298 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 512.00 | 8 274.00 | 257 238.00 | 265 512.00 |
CF Disponibilités | 327 535.00 | | 327 535.00 | 327 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 633.00 | 8 274.00 | 1 042 359.00 | 1 050 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 619.00 | 3 486 881.00 | 3 199 738.00 | 6 686 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
CU Autres participations | 389 571.00 | | 389 571.00 | 389 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 409.00 | 470 409.00 | | 470 409.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 175 452.00 | 2 328 612.00 | | 2 175 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 765.00 | -153 160.00 | | 50 765.00 |
DK Provisions réglementées | 20 475.00 | 22 533.00 | | 20 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 431.00 | 2 746 724.00 | | 2 795 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 388.00 | 34 725.00 | | 176 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 471.00 | 38 440.00 | | 43 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 242.00 | 53 966.00 | | 89 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 206.00 | 107 989.00 | | 95 206.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 307.00 | 250 121.00 | | 404 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 738.00 | 2 996 845.00 | | 3 199 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 871.00 | 223 969.00 | | 386 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
FG Production vendue services | 1 314 630.00 | | 1 314 630.00 | 1 314 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 188.00 | | 1 467 188.00 | 1 467 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 801.00 | |
GE Autres charges | | | 101 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 836.00 | 34 246.00 | | 19 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 606.00 | 65 433.00 | | 101 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 058.00 | 16 023.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 380.00 | 16 518.00 | | 40 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 467.00 | 2 464.00 | | 13 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 534.00 | 2 464.00 | | 21 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 846.00 | 14 054.00 | | 18 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 496.00 | 1 047 727.00 | | 1 554 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 731.00 | 1 200 886.00 | | 1 503 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 765.00 | -153 160.00 | | 50 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 300.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 366.00 | | 63 565.00 | 5 605 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 628.00 | 393 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 306.00 | 30 639.00 | 5 635 986.00 | 2 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 27 011.00 | 5 103 691.00 | 2 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 452.00 | | 1 655.00 | 137 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071 097.00 | | 61 910.00 | 5 071 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 817.00 | | | 396 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 378.00 | 221 801.00 | 22 572.00 | 3 279 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473.00 | 170.00 | | 15 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 905.00 | 221 631.00 | 22 572.00 | 3 263 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 669.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VC Groupe et associés | 252 615.00 | 252 615.00 | | 252 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 151.00 | 8 716.00 | 17 435.00 | 26 151.00 |
VI Groupe et associés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VP Divers | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 743.00 | 452 743.00 | | 452 743.00 |
VW T.V.A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 307.00 | 386 871.00 | 17 435.00 | 404 307.00 |