| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AN Terrains | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 297 396.00 | 292 852.00 | 4 543.00 | 297 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 298.00 | 370 768.00 | 48 530.00 | 419 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 934.00 | 836 408.00 | 278 526.00 | 1 114 934.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 543.00 | 1 516 107.00 | 511 435.00 | 2 027 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 692.00 | | 145 692.00 | 145 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 644.00 | 6 298.00 | 2 166 346.00 | 2 172 644.00 |
BZ Autres créances | 377 936.00 | | 377 936.00 | 377 936.00 |
CF Disponibilités | 655 043.00 | | 655 043.00 | 655 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 192.00 | 6 298.00 | 3 414 893.00 | 3 421 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 735.00 | 1 522 406.00 | 3 926 329.00 | 5 448 735.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 116.00 | 115 116.00 | | 115 116.00 |
DG Autres réserves | 4 731.00 | 4 187.00 | | 4 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 025.00 | 210 545.00 | | 216 025.00 |
DL TOTAL (I) | 835 873.00 | 829 848.00 | | 835 873.00 |
DP Provisions pour risques | 266 310.00 | 321 512.00 | | 266 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 310.00 | 321 512.00 | | 266 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 501.00 | 186 445.00 | | 239 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 852.00 | 273.00 | | 82 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 224.00 | 1 127 687.00 | | 984 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 916.00 | 1 423 344.00 | | 1 136 916.00 |
EA Autres dettes | 136 812.00 | 3 879.00 | | 136 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 838.00 | 258 415.00 | | 243 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 145.00 | 3 007 178.00 | | 2 824 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 329.00 | 4 158 539.00 | | 3 926 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 085.00 | 2 907 147.00 | | 2 650 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 298 253.00 | | 10 298 253.00 | 10 298 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 298 253.00 | | 10 298 253.00 | 10 298 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 405 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 16 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 932.00 | 94 930.00 | | 278 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 380.00 | 292 103.00 | | 35 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 552.00 | -197 173.00 | | 243 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 186.00 | 5 877.00 | | 37 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 711 234.00 | 13 015 624.00 | | 10 711 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 208.00 | 12 805 080.00 | | 10 495 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 025.00 | 210 545.00 | | 216 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 380.00 | | 180 649.00 | 1 936 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 486.00 | 2 027 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 766.00 | 1 843 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 732.00 | | 180 249.00 | 1 751 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | 400.00 | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 631.00 | 127 743.00 | 85 266.00 | 1 473 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 1 074.00 | | 15 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 625.00 | 126 669.00 | 85 266.00 | 1 458 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 512.00 | 22 872.00 | 78 073.00 | 321 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 512.00 | 22 872.00 | 78 073.00 | 321 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 872.00 | 78 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 225.00 | 984 225.00 | | 984 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 466.00 | 219 466.00 | | 219 466.00 |
UP Prêts | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172 645.00 | | | 2 172 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 501.00 | 65 441.00 | 174 060.00 | 239 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 937.00 | | | 377 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 390.00 | 2 620 456.00 | 3 934.00 | 2 624 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 145.00 | 2 650 085.00 | 174 060.00 | 2 824 145.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 243 838.00 | | | 243 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |