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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 713.00 | 23 263.00 | 19 449.00 | 42 713.00 |
AH Fonds commercial | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
AP Constructions | 456 090.00 | 53 874.00 | 402 215.00 | 456 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 568.00 | 374 152.00 | 13 415.00 | 387 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 131.00 | 995 711.00 | 303 419.00 | 1 299 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 950.00 | 1 447 001.00 | 948 948.00 | 2 395 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 338.00 | | 186 338.00 | 186 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 697.00 | 22 483.00 | 2 139 214.00 | 2 161 697.00 |
BZ Autres créances | 685 285.00 | | 685 285.00 | 685 285.00 |
CF Disponibilités | 1 645 977.00 | | 1 645 977.00 | 1 645 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 889.00 | 22 483.00 | 4 679 406.00 | 4 701 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 840.00 | 1 469 485.00 | 5 628 355.00 | 7 097 840.00 |
CU Autres participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
DG Autres réserves | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DH Report à nouveau | -192 775.00 | | | -192 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 832.00 | | | 268 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 700 196.00 | | | 700 196.00 |
DP Provisions pour risques | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 628.00 | | | 2 135 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 991.00 | | | 1 208 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 064.00 | | | 984 064.00 |
EA Autres dettes | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 625.00 | | | 550 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 798.00 | | | 4 899 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 355.00 | | | 5 628 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 070.00 | | | 3 157 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 193 269.00 | | 11 193 269.00 | 11 193 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 193 269.00 | | 11 193 269.00 | 11 193 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 427 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 009 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 468 955.00 | | | 11 468 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 200 123.00 | | | 11 200 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 832.00 | | | 268 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 572.00 | 174 337.00 | 130 175.00 | 1 379 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 572.00 | 174 337.00 | 130 175.00 | 1 379 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 320.00 | 20 428.00 | 60 387.00 | 68 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 320.00 | 20 428.00 | 60 387.00 | 68 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 991.00 | 1 208 991.00 | | 1 208 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 741.00 | 196 741.00 | | 196 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 863.00 | 312 863.00 | | 312 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 625.00 | 550 625.00 | | 550 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 610.00 | 2 111 610.00 | | 2 111 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VB T. V. A. | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VC Groupe et associés | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 035.00 | 391 307.00 | 1 698 038.00 | 2 134 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 442.00 | | | 152 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 251.00 | 11 025.00 | | 110 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 067.00 | 236 067.00 | | 236 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VW T.V.A. | 463 434.00 | 463 433.00 | | 463 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 022.00 | 3 157 067.00 | 1 698 038.00 | 4 999 022.00 |