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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
AH Fonds commercial | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
AN Terrains | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 297 396.00 | 297 332.00 | 63.00 | 297 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 149.00 | 386 514.00 | 23 634.00 | 410 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 162.00 | 976 104.00 | 330 057.00 | 1 306 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 755.00 | | 286 755.00 | 286 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 829.00 | 1 674 710.00 | 887 119.00 | 2 561 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 948.00 | | 140 948.00 | 140 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 789.00 | 11 799.00 | 1 899 990.00 | 1 911 789.00 |
BZ Autres créances | 1 308 503.00 | | 1 308 503.00 | 1 308 503.00 |
CF Disponibilités | 199 571.00 | | 199 571.00 | 199 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 308.00 | 11 799.00 | 3 581 509.00 | 3 593 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 138.00 | 1 686 509.00 | 4 468 628.00 | 6 155 138.00 |
CU Autres participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
DG Autres réserves | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 001.00 | | | -402 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 223 199.00 | | | 223 199.00 |
DP Provisions pour risques | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 705.00 | | | 522 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 014.00 | | | 859 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 198.00 | | | 1 279 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 165.00 | | | 954 165.00 |
EA Autres dettes | 482 178.00 | | | 482 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 669.00 | | | 4 195 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 628.00 | | | 4 468 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 040.00 | | | 3 774 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 403 883.00 | | 10 403 883.00 | 10 403 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 403 883.00 | | 10 403 883.00 | 10 403 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 275 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 207 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 400.00 | |
GE Autres charges | | | 38 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 407 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 506.00 | | | 206 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 879.00 | | | 453 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 783.00 | | | 455 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 009.00 | | | 661 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 768.00 | | | 664 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 984.00 | | | -208 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 657.00 | | | -6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 678 216.00 | | | 11 678 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 080 218.00 | | | 12 080 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 001.00 | | | -402 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 113.00 | | 463 752.00 | 2 238 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 726.00 | 27 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 035.00 | 2 561 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 222 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 989.00 | 2 312 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 079.00 | | 45 249.00 | 178 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 865.00 | | 393 173.00 | 2 053 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | 25 330.00 | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 370.00 | 135 649.00 | 136 308.00 | 1 675 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | | 1 320.00 | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 291.00 | 135 649.00 | 134 988.00 | 1 659 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 922.00 | 36 400.00 | 288 562.00 | 301 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 922.00 | 36 400.00 | 288 562.00 | 301 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 400.00 | 288 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 199.00 | 1 279 199.00 | | 1 279 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 166.00 | 954 166.00 | | 954 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 178.00 | 482 178.00 | | 482 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 789.00 | 1 911 789.00 | | 1 911 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 502.00 | 134 478.00 | 387 024.00 | 521 502.00 |
VI Groupe et associés | 858 827.00 | 858 827.00 | | 858 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 443.00 | 346 443.00 | | 346 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 504.00 | 1 308 504.00 | | 1 308 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 861.00 | 3 247 392.00 | 25 469.00 | 3 272 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 064.00 | 3 774 040.00 | 387 024.00 | 4 161 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 134.00 | | 92.00 |