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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AN Terrains | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 297 396.00 | 296 930.00 | 465.00 | 297 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 387.00 | 400 977.00 | 29 409.00 | 430 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 495.00 | 961 382.00 | 353 112.00 | 1 314 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 113.00 | 1 675 370.00 | 562 743.00 | 2 238 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 287.00 | 39 457.00 | 2 579 829.00 | 2 619 287.00 |
BZ Autres créances | 698 404.00 | | 698 404.00 | 698 404.00 |
CF Disponibilités | 556 124.00 | | 556 124.00 | 556 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 386.00 | 39 457.00 | 4 062 929.00 | 4 102 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 499.00 | 1 714 827.00 | 4 625 672.00 | 6 340 499.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
DG Autres réserves | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 341.00 | | | 270 341.00 |
DL TOTAL (I) | 893 036.00 | | | 893 036.00 |
DP Provisions pour risques | 301 921.00 | | | 301 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 921.00 | | | 301 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 216.00 | | | 285 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 753.00 | | | 718 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 603.00 | | | 993 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 293.00 | | | 1 206 293.00 |
EA Autres dettes | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 879.00 | | | 174 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 714.00 | | | 3 430 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 672.00 | | | 4 625 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 350.00 | | | 3 254 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
FG Production vendue services | 11 476 792.00 | | 11 476 792.00 | 11 476 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480 249.00 | | 11 480 249.00 | 11 480 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 715 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 207.00 | |
GE Autres charges | | | 16 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 465 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819 952.00 | | | 11 819 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 611.00 | | | 11 549 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 341.00 | | | 270 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 662.00 | | 163 539.00 | 2 087 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 088.00 | 2 238 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 388.00 | 2 053 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 714.00 | | 163 539.00 | 1 902 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 035.00 | 113 723.00 | 12 388.00 | 1 574 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | 1.00 | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 956.00 | 113 723.00 | 12 388.00 | 1 557 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 415.00 | 51 208.00 | 96 701.00 | 347 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 415.00 | 51 208.00 | 96 701.00 | 347 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 208.00 | 96 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 604.00 | 993 604.00 | | 993 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 517.00 | 770 517.00 | | 770 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 880.00 | 174 880.00 | | 174 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 287.00 | 2 619 287.00 | | 2 619 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 216.00 | 108 852.00 | 176 364.00 | 285 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
VP Divers | 698 404.00 | 698 404.00 | | 698 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206 294.00 | 1 206 294.00 | | 1 206 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 529.00 | 3 386 675.00 | 3 854.00 | 3 390 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 714.00 | 3 254 350.00 | 176 364.00 | 3 430 714.00 |