| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 320.00 | 17 598.00 | 27 721.00 | 45 320.00 |
AH Fonds commercial | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
AP Constructions | 456 090.00 | 19 969.00 | 436 121.00 | 456 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 873.00 | 375 531.00 | 22 341.00 | 397 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 437.00 | 984 074.00 | 288 363.00 | 1 272 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 554.00 | 1 397 173.00 | 983 380.00 | 2 380 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 324.00 | | 143 324.00 | 143 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 540.00 | 31 418.00 | 1 705 122.00 | 1 736 540.00 |
BZ Autres créances | 684 113.00 | | 684 113.00 | 684 113.00 |
CF Disponibilités | 1 319 029.00 | | 1 319 029.00 | 1 319 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 255.00 | 31 418.00 | 3 875 837.00 | 3 907 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 810.00 | 1 428 591.00 | 4 859 218.00 | 6 287 810.00 |
CU Autres participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
DG Autres réserves | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DH Report à nouveau | -402 001.00 | | | -402 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 225.00 | | | 209 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 431 894.00 | | | 431 894.00 |
DP Provisions pour risques | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 971.00 | | | 2 194 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 315.00 | | | 1 022 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 196.00 | | | 934 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 365.00 | | | 191 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 003.00 | | | 4 359 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 218.00 | | | 4 859 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 500.00 | | | 3 806 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 247 104.00 | | 10 247 104.00 | 10 247 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 247 104.00 | | 10 247 104.00 | 10 247 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 571 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 960.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 648.00 | | | 118 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 054.00 | | | 401 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 503.00 | | | -100 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 988 111.00 | | | 10 988 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778 885.00 | | | 10 778 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 225.00 | | | 209 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 830.00 | | 604 395.00 | 2 561 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 671.00 | 2 380 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 339.00 | 226 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 332.00 | 2 126 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 008.00 | | 35 411.00 | 222 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 049.00 | | 568 683.00 | 2 312 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 773.00 | | 300.00 | 27 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 711.00 | 171 436.00 | 448 973.00 | 1 674 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759.00 | 7 689.00 | 4 850.00 | 14 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 952.00 | 163 746.00 | 444 124.00 | 1 659 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 760.00 | 52 960.00 | 34 400.00 | 49 760.00 |
6T Sur comptes clients | 11 799.00 | 22 525.00 | 2 906.00 | 11 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 799.00 | 22 525.00 | 2 906.00 | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 315.00 | 1 022 315.00 | | 1 022 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 365.00 | 191 365.00 | | 191 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 328.00 | 1 676 328.00 | | 1 676 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VB T. V. A. | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
VC Groupe et associés | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 747 045.00 | | | 1 747 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 954.00 | 290 954.00 | | 290 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |