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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AN Terrains | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 297 396.00 | 296 528.00 | 867.00 | 297 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 582.00 | 385 958.00 | 40 623.00 | 426 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 149.00 | 875 468.00 | 291 680.00 | 1 167 149.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 661.00 | 1 574 034.00 | 513 626.00 | 2 087 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 316.00 | | 156 316.00 | 156 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 854.00 | 75 656.00 | 2 738 198.00 | 2 813 854.00 |
BZ Autres créances | 607 675.00 | | 607 675.00 | 607 675.00 |
CF Disponibilités | 558 955.00 | | 558 955.00 | 558 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 673.00 | | 83 673.00 | 83 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 476.00 | 75 656.00 | 4 144 820.00 | 4 220 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 138.00 | 1 649 691.00 | 4 658 447.00 | 6 308 138.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
DG Autres réserves | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 821.00 | | | 291 821.00 |
DL TOTAL (I) | 912 695.00 | | | 912 695.00 |
DP Provisions pour risques | 347 414.00 | | | 347 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 414.00 | | | 347 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 139.00 | | | 225 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 011.00 | | | 271 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 025.00 | | | 1 154 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 351.00 | | | 1 466 351.00 |
EA Autres dettes | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 709.00 | | | 253 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 337.00 | | | 3 398 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 447.00 | | | 4 658 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 678.00 | | | 3 260 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FG Production vendue services | 11 862 904.00 | | 11 862 904.00 | 11 862 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 866 432.00 | | 11 866 432.00 | 11 866 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 046 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 925.00 | |
GE Autres charges | | | 20 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 784 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 466.00 | | | 177 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 346.00 | | | 486 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 089.00 | | | 312 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 555 458.00 | | | 12 555 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 636.00 | | | 12 263 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 821.00 | | | 291 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 543.00 | | | 2 027 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 215.00 | | | 1 843 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 035.00 | | | 1 574 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 956.00 | | | 1 557 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 310.00 | 312 089.00 | 230 985.00 | 266 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 310.00 | 312 089.00 | 230 985.00 | 266 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 025.00 | 1 154 025.00 | | 1 154 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 957.00 | 298 957.00 | | 298 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 710.00 | 253 710.00 | | 253 710.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 855.00 | | | 2 813 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 140.00 | 87 481.00 | 137 659.00 | 225 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
VP Divers | 607 676.00 | | | 607 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466 351.00 | 1 466 351.00 | | 1 466 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 758.00 | 3 505 204.00 | 4 554.00 | 3 509 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 337.00 | 3 260 679.00 | 137 659.00 | 3 398 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |