| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 117.00 | 1 250 887.00 | 483 230.00 | 1 734 117.00 |
AH Fonds commercial | 5 069 790.00 | 78 365.00 | 4 991 426.00 | 5 069 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 421.00 | 351 734.00 | 367 687.00 | 719 421.00 |
AN Terrains | 643 740.00 | | 643 740.00 | 643 740.00 |
AP Constructions | 1 516 994.00 | 87 116.00 | 1 429 878.00 | 1 516 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 931 440.00 | 2 447 871.00 | 2 483 569.00 | 4 931 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 557.00 | | 254 557.00 | 254 557.00 |
BF Prêts | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 793.00 | | 588 793.00 | 588 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 044 627.00 | 4 292 856.00 | 11 751 772.00 | 16 044 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957 583.00 | 443 298.00 | 3 514 285.00 | 3 957 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 503 662.00 | 960 532.00 | 5 543 130.00 | 6 503 662.00 |
BT Marchandises | 834 883.00 | 123 232.00 | 711 651.00 | 834 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 367.00 | | 263 367.00 | 263 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 943 053.00 | 7 308.00 | 13 935 744.00 | 13 943 053.00 |
BZ Autres créances | 1 422 565.00 | | 1 422 565.00 | 1 422 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 9 708 222.00 | | 9 708 222.00 | 9 708 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 540.00 | | 197 540.00 | 197 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 831 829.00 | 1 534 370.00 | 35 297 459.00 | 36 831 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 876 456.00 | 5 827 226.00 | 47 049 231.00 | 52 876 456.00 |
CU Autres participations | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 791 809.00 | 8 252 286.00 | | 9 791 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 913.00 | 1 539 523.00 | | 710 913.00 |
DK Provisions réglementées | 3 415.00 | 1 708.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 10 737 138.00 | 10 024 517.00 | | 10 737 138.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800 000.00 | 646 456.00 | | 1 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 000.00 | 646 456.00 | | 1 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 825 151.00 | 6 015 898.00 | | 11 825 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | 16 493.00 | | 21 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 809.00 | 95 621.00 | | 38 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 382 137.00 | 4 849 953.00 | | 7 382 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434 083.00 | 2 814 785.00 | | 3 434 083.00 |
EA Autres dettes | 11 810 816.00 | 10 634 955.00 | | 11 810 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 512 093.00 | 24 427 705.00 | | 34 512 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 049 231.00 | 35 098 678.00 | | 47 049 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 742.00 | 298 522.00 | 302 264.00 | 3 742.00 |
FD Production vendue biens | 12 625 308.00 | 31 353 097.00 | 43 978 405.00 | 12 625 308.00 |
FG Production vendue services | 925 254.00 | 1 979 570.00 | 2 904 824.00 | 925 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 554 304.00 | 33 631 189.00 | 47 185 493.00 | 13 554 304.00 |
FM Production stockée | | | 1 342 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 676 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 616 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 571 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 075 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 864 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 811 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 410 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 544.00 | 17 500.00 | | 398 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 634 457.00 | 261 619.00 | | 1 634 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033 001.00 | 279 396.00 | | 2 033 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951 556.00 | -279 396.00 | | -1 951 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 342.00 | 765 383.00 | | 748 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 843 584.00 | 37 433 574.00 | | 48 843 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 132 671.00 | 35 894 051.00 | | 48 132 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 913.00 | 1 539 523.00 | | 710 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 322 386.00 | | 5 692 834.00 | 11 322 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | 1 283 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 172.00 | 627 420.00 | 16 044 627.00 | 343 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 172.00 | 626 357.00 | 7 238 056.00 | 343 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723 293.00 | | 3 800 035.00 | 3 723 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 746 258.00 | | 1 461 327.00 | 6 746 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 835.00 | | 431 471.00 | 852 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 343 172.00 | | | 343 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 457.00 | 878 272.00 | 482 873.00 | 3 354 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 575.00 | 148 411.00 | | 1 007 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 882.00 | 729 861.00 | 482 873.00 | 2 346 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 456.00 | 1 367 520.00 | 213 976.00 | 646 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 074 767.00 | 452 295.00 | | 1 074 767.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 767.00 | 459 603.00 | | 1 617 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265 930.00 | 1 828 831.00 | 213 976.00 | 2 265 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 857.00 | 132 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490 974.00 | 81 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382 137.00 | 7 382 137.00 | | 7 382 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697 594.00 | 1 697 594.00 | | 1 697 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 708.00 | 1 347 708.00 | | 1 347 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 216.00 | 518 216.00 | | 518 216.00 |
UP Prêts | 403 855.00 | | | 403 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 793.00 | 88 564.00 | | 588 793.00 |
UX Autres créances clients | 13 934 283.00 | | | 13 934 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 734 819.00 | | | 734 819.00 |
VC Groupe et associés | 503 770.00 | | | 503 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 817 435.00 | 1 614 264.00 | 7 578 389.00 | 11 817 435.00 |
VI Groupe et associés | 11 292 600.00 | | 2 313 021.00 | 11 292 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 333.00 | | | 992 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 773.00 | 239 773.00 | | 239 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 261.00 | | | 157 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 540.00 | | | 197 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 555 805.00 | 15 147 952.00 | 1 407 853.00 | 16 555 805.00 |
VW T.V.A. | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 473 284.00 | 12 977 512.00 | 9 891 410.00 | 34 473 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |