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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 117.00 | 1 324 757.00 | 409 360.00 | 1 734 117.00 |
AH Fonds commercial | 5 765 100.00 | 430 089.00 | 5 335 011.00 | 5 765 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 286 754.00 | 1 149 395.00 | 3 137 359.00 | 4 286 754.00 |
AN Terrains | 643 740.00 | | 643 740.00 | 643 740.00 |
AP Constructions | 1 516 994.00 | 162 219.00 | 1 354 775.00 | 1 516 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338 299.00 | 4 100 552.00 | 3 237 746.00 | 7 338 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 734.00 | | 147 734.00 | 147 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 557.00 | | 254 557.00 | 254 557.00 |
BF Prêts | 1 545 830.00 | | 1 545 830.00 | 1 545 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822 074.00 | | 822 074.00 | 822 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 168 121.00 | 7 243 896.00 | 16 924 225.00 | 24 168 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 964 445.00 | 692 515.00 | 6 271 930.00 | 6 964 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 999 397.00 | 864 517.00 | 11 134 879.00 | 11 999 397.00 |
BT Marchandises | 1 482 087.00 | 472 169.00 | 1 009 918.00 | 1 482 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743 240.00 | | 743 240.00 | 743 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 925 848.00 | 45 490.00 | 19 880 358.00 | 19 925 848.00 |
BZ Autres créances | 3 423 576.00 | | 3 423 576.00 | 3 423 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 12 500 198.00 | | 12 500 198.00 | 12 500 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 997.00 | | 465 997.00 | 465 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 505 743.00 | 2 074 691.00 | 55 431 052.00 | 57 505 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 673 864.00 | 9 318 587.00 | 72 355 277.00 | 81 673 864.00 |
CU Autres participations | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 550.00 | 2 924 550.00 | | 2 924 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 808.00 | 21 000.00 | | 109 808.00 |
DH Report à nouveau | 12 190 084.00 | 10 502 722.00 | | 12 190 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746 626.00 | 1 776 169.00 | | 3 746 626.00 |
DK Provisions réglementées | 6 831.00 | 5 123.00 | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 18 977 898.00 | 15 229 565.00 | | 18 977 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187 229.00 | 600 000.00 | | 1 187 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 229.00 | 600 000.00 | | 1 187 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 623 408.00 | 12 451 401.00 | | 19 623 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 460.00 | 29 329.00 | | 20 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 299.00 | 28 565.00 | | 44 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 864 796.00 | 9 191 101.00 | | 13 864 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716 956.00 | 4 109 977.00 | | 5 716 956.00 |
EA Autres dettes | 12 851 503.00 | 11 432 117.00 | | 12 851 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 727.00 | 67 743.00 | | 68 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 190 149.00 | 37 310 233.00 | | 52 190 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 355 277.00 | 53 139 798.00 | | 72 355 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 139.00 | 3 141.00 | | 9 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 377.00 | 2 105 522.00 | 2 296 899.00 | 191 377.00 |
FD Production vendue biens | 15 695 521.00 | 51 121 596.00 | 66 817 118.00 | 15 695 521.00 |
FG Production vendue services | 1 224 197.00 | 2 356 621.00 | 3 580 818.00 | 1 224 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 111 096.00 | 55 583 738.00 | 72 694 834.00 | 17 111 096.00 |
FM Production stockée | | | 2 776 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 293 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 637 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 817 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 360 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 392 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 100 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 842 229.00 | |
GE Autres charges | | | 119 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 361 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 275 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 160.00 | 209.00 | | 35 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 389 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 160.00 | 1 390 393.00 | | 35 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 117.00 | 2 760 479.00 | | 948 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 080.00 | 19 708.00 | | 365 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 197.00 | 2 793 918.00 | | 1 313 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278 037.00 | -1 403 525.00 | | -1 278 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 920.00 | 329 600.00 | | 557 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213 242.00 | 1 241 844.00 | | 2 213 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 795 619.00 | 63 948 313.00 | | 76 795 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 048 993.00 | 62 172 144.00 | | 73 048 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746 626.00 | 1 776 169.00 | | 3 746 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 281 663.00 | | 7 558 492.00 | 18 281 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 033.00 | 24 168 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595 333.00 | 11 785 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 700.00 | 9 723 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 781 515.00 | | 4 599 790.00 | 8 781 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 731 140.00 | | 2 069 210.00 | 7 731 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 008.00 | | 889 492.00 | 1 769 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507 555.00 | 2 211 340.00 | | 4 507 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389 550.00 | 989 691.00 | | 1 389 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 005.00 | 1 221 649.00 | | 3 118 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 123.00 | 1 707.00 | | 5 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 1 187 229.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 795 483.00 | 438 634.00 | 204 915.00 | 1 795 483.00 |
6T Sur comptes clients | 18 572.00 | 36 000.00 | 9 082.00 | 18 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339 055.00 | 474 634.00 | 213 997.00 | 2 339 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944 178.00 | 1 663 570.00 | 813 997.00 | 2 944 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316 863.00 | 813 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 864 796.00 | 13 864 796.00 | | 13 864 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489 722.00 | 3 489 722.00 | | 3 489 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 051.00 | 1 716 051.00 | | 1 716 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851 503.00 | 1 161 760.00 | | 12 851 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
UP Prêts | 1 545 830.00 | | | 1 545 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822 074.00 | | | 822 074.00 |
UX Autres créances clients | 19 878 460.00 | | | 19 878 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
VB T. V. A. | 1 587 924.00 | | | 1 587 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 513.00 | | | 1 584 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 614 269.00 | 3 318 264.00 | 14 023 680.00 | 19 614 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 643 732.00 | | | 9 643 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 486 591.00 | | | 2 486 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 385.00 | 346 385.00 | | 346 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 599.00 | | | 234 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 997.00 | | | 465 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 183 327.00 | 22 230 909.00 | 3 952 417.00 | 26 183 327.00 |
VW T.V.A. | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 145 850.00 | 24 160 102.00 | 14 023 680.00 | 52 145 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |