| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507 885.00 | 1 209 329.00 | 298 555.00 | 1 507 885.00 |
AH Fonds commercial | 5 984 013.00 | 2 490 162.00 | 3 493 851.00 | 5 984 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 297 062.00 | 5 244 878.00 | 2 052 183.00 | 7 297 062.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
AN Terrains | 643 740.00 | | 643 740.00 | 643 740.00 |
AP Constructions | 1 516 993.00 | 274 873.00 | 1 242 120.00 | 1 516 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 577 739.00 | 7 719 934.00 | 2 857 805.00 | 10 577 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 771.00 | | 322 771.00 | 322 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 403 108.00 | | 15 403 108.00 | 15 403 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985 397.00 | | 985 397.00 | 985 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 368 273.00 | 16 939 178.00 | 27 429 094.00 | 44 368 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 037 749.00 | 855 324.00 | 14 182 425.00 | 15 037 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 124 780.00 | 4 322 248.00 | 19 802 531.00 | 24 124 780.00 |
BT Marchandises | 2 677 712.00 | 710 002.00 | 1 967 710.00 | 2 677 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816 292.00 | | 816 292.00 | 816 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 756 699.00 | 11 476.00 | 25 745 223.00 | 25 756 699.00 |
BZ Autres créances | 6 112 262.00 | | 6 112 262.00 | 6 112 262.00 |
CF Disponibilités | 21 451 233.00 | | 21 451 233.00 | 21 451 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 582.00 | | 716 582.00 | 716 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 693 311.00 | 5 899 051.00 | 90 794 260.00 | 96 693 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 289.00 | | 152 289.00 | 152 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 213 874.00 | 22 838 229.00 | 118 375 644.00 | 141 213 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 856 673.00 | | | 14 856 673.00 |
CU Autres participations | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 550.00 | 2 924 550.00 | | 2 924 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 455.00 | 292 455.00 | | 292 455.00 |
DH Report à nouveau | 24 988 039.00 | 19 769 698.00 | | 24 988 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 245 491.00 | 5 218 340.00 | | 11 245 491.00 |
DK Provisions réglementées | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 39 459 073.00 | 28 213 582.00 | | 39 459 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 933 524.00 | 405 522.00 | | 1 933 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 966.00 | 660 902.00 | | 725 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 659 490.00 | 1 066 425.00 | | 2 659 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 842 528.00 | 49 661 475.00 | | 21 842 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 708 810.00 | 13 591 814.00 | | 16 708 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 176.00 | 55 242.00 | | 42 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 902 864.00 | 18 912 332.00 | | 27 902 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 999 553.00 | 8 929 787.00 | | 8 999 553.00 |
EA Autres dettes | 748 304.00 | 873 115.00 | | 748 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 244 239.00 | 92 023 767.00 | | 76 244 239.00 |
ED (V) | 12 841.00 | 3 750.00 | | 12 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 375 644.00 | 121 307 525.00 | | 118 375 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 889 913.00 | 57 009 051.00 | | 47 889 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 619.00 | 2 644 941.00 | 2 789 561.00 | 144 619.00 |
FD Production vendue biens | 20 392 363.00 | 111 523 711.00 | 131 916 075.00 | 20 392 363.00 |
FG Production vendue services | 1 286 167.00 | 4 075 785.00 | 5 361 952.00 | 1 286 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 823 151.00 | 118 244 438.00 | 140 067 589.00 | 21 823 151.00 |
FM Production stockée | | | 8 254 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 091 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 328 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 560 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 804 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 671 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 976 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 396 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 971 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 264 240.00 | |
GE Autres charges | | | 74 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 672 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 050 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 331.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 959.00 | 258 522.00 | | 65 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 959.00 | 293 854.00 | | 65 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161 419.00 | 40 114.00 | | 2 161 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | 10 766.00 | | 5 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 1 833 661.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516 770.00 | 1 884 543.00 | | 2 516 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450 811.00 | -1 590 689.00 | | -2 450 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 414 552.00 | 553 466.00 | | 1 414 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939 585.00 | 1 812 599.00 | | 4 939 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 374 742.00 | 95 842 912.00 | | 149 374 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 129 249.00 | 90 624 572.00 | | 138 129 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 245 491.00 | 5 218 340.00 | | 11 245 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 254 028.00 | | 15 491 155.00 | 30 254 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 860.00 | 16 424 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 910.00 | 44 368 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442 100.00 | 14 882 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 949.00 | 13 061 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 796 011.00 | | 1 528 573.00 | 13 796 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 433 954.00 | | 1 099 240.00 | 12 433 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024 063.00 | | 12 863 342.00 | 4 024 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 530 088.00 | 2 892 581.00 | 538 462.00 | 12 530 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747 213.00 | 1 494 558.00 | 352 371.00 | 5 747 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 782 875.00 | 1 398 023.00 | 186 091.00 | 6 782 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 425.00 | 1 686 995.00 | 93 930.00 | 1 066 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 964.00 | 1 686 995.00 | 93 930.00 | 1 074 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 902 865.00 | 27 902 865.00 | | 27 902 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428 416.00 | 4 428 416.00 | | 4 428 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639 083.00 | 3 639 083.00 | | 3 639 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 305.00 | 748 305.00 | | 748 305.00 |
UP Prêts | 15 265 684.00 | | 15 265 684.00 | 15 265 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985 397.00 | 88 850.00 | 896 547.00 | 985 397.00 |
UX Autres créances clients | 25 745 223.00 | 25 745 223.00 | | 25 745 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VB T. V. A. | 3 236 395.00 | 3 236 395.00 | | 3 236 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 412.00 | 154 412.00 | 1 950 000.00 | 2 104 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 648 214.00 | 6 839 804.00 | 14 701 673.00 | 21 648 214.00 |
VI Groupe et associés | 16 708 811.00 | 3 205 072.00 | | 16 708 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 481.00 | 614 481.00 | | 614 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 384.00 | 719 384.00 | | 719 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 583.00 | 716 583.00 | | 716 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974 050.00 | 30 861 819.00 | 18 112 231.00 | 48 974 050.00 |
VW T.V.A. | 317 574.00 | 317 574.00 | | 317 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 027 592.00 | 47 715 443.00 | 14 701 673.00 | 76 027 592.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |